设备采购本月工作计划大全11篇
时间：2023-03-13 11:09:21
设备采购本月工作计划篇（1）
在核电建设项目中，设备采购费用约占总投资额的60%，因此设备采购管理是核电项目成本控制的重要环节。而设备采购计划作为设备采购工作开展的重要依据，其作用更是不容小觑。核电设备设计计划、设备采购计划、建安三个板块计划相互承接、环环相扣，上游计划的完成情况直接影响下游计划的执行，因此需要将设计、采购、建安计划作为一个整体计划管理，其中核电设备采购计划在一体化计划中充当承上启下的关键角色。本文将从一体化计划的角度对核电设备采购计划板块的管理进行探讨。
一、核电设备采购计划与设计、建安计划的接口管理
基于设备设计、采购、建安一体化计划，设备采购计划需要控制好“输入”和“输出”两方面内容。其中，“输入”是指由上游设计单位所出版的设计文件，包括技术规格书、
设备及材料采购清单、改单、图纸等，这些设计文件是开展采购工作的依据；“输出”是指下游建安单位安装工作所需要的设备及相关文件。而对“输入”和“输出”两方面的管理，又需要从范围、进度、质量等方面进行严格控制，以达到设计文件满足采购需求，采购交付设备满足建安需求的目的，从而实现一体化计划各板块完全匹配的效果。
二、核电设备采购计划管理的内容
核电设备采购计划管理主要包括计划编制及下达、跟踪、升版及调整、再次跟踪直到计划完成。
（一）计划的编制及下达
计划编制是采购工作的开始，计划编制的范围依据是承包合同内的设备和材料范围，时间依据为工程项目二级进度计划以及设计计划和建安计划。采购计划一般包括以下节点：设计文件接收（与设计计划相关联）、发标、收标、评标、合同签署、接口资料提交、加工制造、设备发货、设备到货。设备采购计划编制完成后，需要控制部牵头组织设计部、采购部和施工部各单位共同进行各板块计划匹配性的核查，获得批准及经过会签后，便可正式执行。
（二）计划跟踪管理
设备采购计划跟踪管理是对已的计划执行情况进行跟踪督促，保证计划得以按时执行完成。在一体化计划中，除了对采购计划内部工作进行跟踪外，还需要对制约采购计划执行的上游设计计划进行跟踪预警。因此，按照执行阶段可将采购计划的跟踪管理划分为四个阶段：设计文件接收阶段、采买阶段、合同执行阶段、到货阶段。下面将对各阶段的具体管理方式进行详细阐述。
1、设计文件接收阶段
设计文件的按时出版与否直接影响到采购工作是否可以按计划启动，为了保证设备采购工作的顺利开展，需要对上游设计文件的按时出版进行有效的预警和催促。一般采购计划管理人员采取提前3个月预警措施，向设计单位催要即将到期的设计文件；对于已逾期出版的设计文件，计划人员需要与设计人员进行沟通预计出版时间，并分析是否可以采取压缩采购周期的措施保证设备按原计划到场，若对于设计文件严重逾期导致设备无法按时到场，需提前向控制部汇报，并要求重新调整计划。
2、采买阶段
接收到设计文件后便可以启动设备采购工作，对此阶段主要控制发标和合同签署的节点，由计划管理人员跟踪督促，合同负责人负责招投标及合同签署工作。依据的采购计划将工作任务分解到每个月中，即编制月度计划，并形成定期反馈机制，每周由合同负责人将月度计划的执行情况反馈给计划管理人员。对于逾期且影响下一阶段接口资料提交的合同，及时向控制部门汇报协调调整接口资料提交计划，对于无法调整的，在合同谈判期间，需要将接口资料相关参数在合同技术附件中锁定，如此，便可消除由于合同签署滞后导致对接口资料提交进度的影响。
3、合同执行阶段
在合同签署完毕后，便进入了合同执行阶段。此阶段计划主要由设备制造进度负责人监督厂家完成。设备负责人需要对厂家提交的设备制造进度计划进行核查，并提交采购部门进行审核签字后方可执行。设备负责人应对厂家制造进度进行全面实时跟踪和控制，并定期汇报制造进展，并分析设备制造过程中可能存在的风险。对于制造拖期但不影响交付的设备，应及时向计划管理人员及直属领导申请调整制造计划，但不得突破采购计划中加工制造完成时间节点；对于影响设备交付的，计划管理人员向控制部门申请调整采购计划，由控制部门进行统一协调。
4、到货阶段
设备到货是采购计划的最后节点。设备按时到货对于建安工作有序开展具有非常关键的作用。在编制计划时设备到货时间根据现场需求时间确定，在后续执行过程中原则上按此时间执行，但是由于核电项目设备系统较多，设备数量巨大，执行过程中到货时间会存在调整。为了尽量减少设备无法按时到货对现场安装的影响，在到货节点的控制上，由到货计划管理人员编制12个月滚动到货计划，根据现场需求及实际加工制造情况每个月升版一次，对于到货有风险的设备，及时汇报制造进度组进行分析控制，通过编制赶工计划及派员驻厂等方式，尽最大努力满足现场需求。
（三）计划升版及调整
一般来讲，设备采购计划在如下两种情形时会进行升版工作：1、二级进度计划升版；2、采购计划后累计调整较多。而其它情形下，例如如前所述，在计划跟踪管理阶段，经常需要对采购计划进行调整。
三、采购计划管理过程中常见的几个问题及建议措施
（一）设计、采购、建安计划不匹配
在采购计划编制阶段，组织各板块计划负责单位对各板块计划匹配性进行审核，在执行过程中，由各板块计划管理人员负责跟踪维护计划完成情况，在计划需要调整时，向控制部门发出申请，由控制部门统一对各板块计划进行相应调整。另外，各板块计划在执行过程中，需要定期组织专题会议对计划匹配性进行复核，此项工作可以提前预知存在交货风险的设备，找出风险所在，并将风险及时分散消化，避免造成对安装调试阶段的影响。今后，采购部将继续提前与施工、调试进行计划匹配工作，以期尽早发现风险，识别风险，分散或降低风险，保证工程项目的顺利开展。
（二）设计输入管理不规范、出版滞后的问题
采购过程中经常面临设计输入不全、管理不规范、设计文件出版滞后等问题，造成变更较多、供货范围变化较大，给采购部增加不必要的工作量，同时影响采购工作的有效和及时开展。对此，采购部采取以下方式尽量减少设计问题对采购工作带来的影响。首先，协调设计部门针对所发变更及时出版设计修改通知单，以便采购部及时开展工作；其次，提前1个月向设计预警需要出版的文件，对于设计文件出版滞后的文件，采购部提前做好准备工作，以尽量节省从技术文件接收到启动采购之间的时间，保证设备采购三级进度计划的按时完成。再次，对由于设计施工图出版滞后造成制造周期紧张的设备，为不影响现场安装，采购部编制赶工计划并派专人驻厂监督，尽最大努力满足现场安装需求。最后，对由于设计文件出版滞后造成无法按时到货的设备，采购部及时与施工单位沟通，使其早做准备，将对现场产生的影响降至最小。最后，编制设备采购包对应的适用文件清单，并定期发设计部门确认。
（三）核电设备数量巨大，范围较难控制
设备采购三级进度计划细化到每台设备KKS码，同时将每个采购包的供货范围与规格书（包括升版及变更）、合同文本进行核对确认，以保证对供货范围有清晰的掌控。
参考文献：
[1]任德曦.核电站项目管理.中南大学出版社，2003（8）
设备采购本月工作计划篇（2）
［中图分类号］F253.4 ［文献标识码］A ［文章编号］1005-6432（2010）49-0039-03
1 引 言
随着科技的发展和全球经济一体化的加强,各国企业都面临着前所未有的机遇和挑战。而现代物流作为一种先进的组织方式和管理技术,被广泛地认为是企业除了降低物资消耗,提高劳动生产率以外的又一个可以增加利润的方式。物资是工业企业实现生产过程的物质基础,只有做好物资的管理才能保证生产的正常进行和不断扩大,因此对物资怎样管好用好，既保证了生产的需要,又尽可能地节约使用,降低物资的占用和损耗,充分发挥物资的最大效用,是提高企业经济效益的重要条件。
2 物资的计划管理
物资计划管理是企业物资供应的首要环节,抓好物资计划管理能保证物资供应,降低储备资金占用,降低采购成本,提高物资供应管理水平。
2.1 物资的计划管理的内容
物资的计划管理工作的质量是决定物资管理工作质量的先决条件。要做好物资计划管理工作,首先必须学习领会党和国家有关物资工作的具体方针、政策、制度和方法,思想上树立“以发展经济,保障供给,厉行节约,反对浪费，勤俭办工厂”的目标,由此,公司必须摸清楚企业内部的物资储备情况,做好公司计划管理的基础工作。另外,物资的计划管理的质量取决于企业内部的维修、大修技改、科研等项目需用物资的计划的正确性及时间性,两面结合就是搞好公司物资计划管理工作的必要条件。因此首先编制物资计划,有了充分的依据,而且保证了计划正确性。
编制各类物资计划。编制各类物资计划要按中石化公司的“物资统一分类与代码”分门别类编制各类物资计划。
物资计划编制包括生产、检维修物资计划的编制，基建和技措物资计划的编制，进口物资计划的编制，紧急采购物资计划的编制。各类物资计划的申报部门要严格按上述规定的内容和要求,认真做好物资计划的编制和申报工作,做到严肃、准确、及时、规范。
(1)生产、维修物资计划的编制
生产、维修、大检修所需物资采购计划全部用计算机系统进行编制上报。各类物资计划按照中石化集团公司颁布的“中国石油化工集团物资统一分类与代码”(即56大类)在每月25日前向物资供应公司申报下月采购计划。每月15日补报一次当月采购计划。大检修计划上报时间要求：长周期设备、特殊规格的材料须提前6个月上报,通用设备、常规材料须提前3个月上报。物资供应公司根据各单位的采购计划汇总编制月度资金使用计划表并上报公司财务部。公司财务部根据资金计划使用表中划分的采购资金分别核拨资金。
(2)基建和技措物资计划编制
这个计划要按公司下达的年度基本建设和技术改造项目投资计划和批准的项目初步设计资料,由项目主办单位编制项目需用的物资计划。项目主办单位收到资料后,应及时向物资供应公司报出物资申购计划(含进口设备和备件)。
项目中需提前采购的物资,主办单位应向投资部填报《上海石油化工股份有限公司投资项目提前采购设备确认书》,批准后送物资供应公司。当项目设计变更时,主办单位应按变更后的设计及时报投资部批准后送物资供应公司。对项目中制造周期长的重要设备,在初步设计交底时,设计部门必须提出采购清单,经主办单位技术和设备管理部门审查后,报物资供应公司。
物资供应公司根据各主办单位上报的项目月度采购计划,编制分项目月度采购用款计划报公司财务部申请采购资金。凡属中石化直接集中采购、组织集中采购的物资按中石化股份公司有关规定处理。
(3)进口物资计划的编制
这里所指的进口物资包括生产、检修、基建、技措、科研开发以及零购更新项目所需进口的设备、材料和备品配件。设备动力部负责设备检修及零购更新所需进口机电备品配件审批。负责进口卡片的申报和落实,同时将审批手续合格的进口计划下达给物资供应公司实施采购。
急、零星进口计划的卡片需附主管领导签字的专题申请报告,说明紧急进口的原因和要求供货的时间报设备动力部,由设备动力部登录后及时报物资供应公司。物资供应公司应急事急办,并把订货采购情况及时反馈给提出申请的单位。
(4)紧急采购物资计划的编制
当各直属单位生产、科研、基建、技措等需紧急采购时,物资供应公司供应调度处根据公司及单位的要求按急事急办原则下达《紧急采购令》,有关部门应按《紧急采购令》的要求及时采购,事后补办计划及相关手续。
企业编制物资的计划的主要内容有确定各种物资的需用量，期初、期末库存量,物资采购量等,这些物资的量可以根据较正确的公式是：
需要物资购入量＝该物资的需要量＋该物资的期末量-该物资的期初储备量-企业内部可利用的物资。
这样就可以较好地控制物资的购入量,也就是控制资金的合理使用。
对于物资计划的编制是否准确，公司可以采用下面的公式进行检验：
物资计划准确率按下列公式计算：
物资计划准确率=实际消耗物资总量计划申报物资总量×100%
一般要求各直属生产企业计划准确率基建、技措达到80%以上。生产、检维修达到95%以上。各直属单位在确保计划准确率的同时,切实做好“五平一代”工作,以降低储备资金占用。
2.2 物资的计划管理中库存资金问题
为什么目前上海石化的库存资金在上升呢？原因之一就是为大检修准备的物资在不断地进库,主要原因还是企业内部有的部门对公司物资的计划管理工作重视得不太够,例如,公司年度大修需要用物资的计划下达的较迟,一般离要料的时间最多只有三四个月,有的甚至没有给物资准备的时间,跟不上公司编报的年物资需用计划的时间(一般在当年的9―10月编报明年的要货计划,大修计划都要在年底出来),即使这样报出来的计划正确性也不是那么高,再有技改项目,初期例行公文的时间可以无限延长,而施工和开工周期又要保证,因此造成公司为了保证大修和技改工作的顺利进行,在编制物资计划时只好在拍脑袋的情况下编报,计划的本身就带有一定的盲目性,何谈去挖掘企业内部物资潜力？另外这些部门对计划的严肃性重视得不够,因此应有的基础工作做得不够扎实,造成库存资金上升。
2.3 如何加强公司物资的计划管理
(1)首先要建立物资需求计划申报、审核、责任追究制度。物资需用单位要根据物资消耗规律、生产经营计划、固定资产投资计划和检维修计划,认真编制物资需求计划,及时、准确地向物资供应部门提报。其次公司物资供应归口管理部门要加强对物资需用单位需求计划提报准确率、及时率的考核管理。再次公司物资供应部门要从建设项目可行性研究阶段、检维修计划编制阶段介入工作,主动掌握物资需求,加强物资需求计划管理。
(2)物资供应部门要建立规范的物资采购计划，编制、平衡、审批程序。在改、代、利用库存的基础上,按照审批的采购计划实施采购,杜绝无计划盲目采购。对采购计划执行情况要建立核销考核制度。对属于总部集中采购范围内的物资,公司要按规定及时、准确地向物资装备部提报物资采购计划订单。
(3)要加强物资的计划管理。必须使有关部门的计划纳入物资的计划管理运行轨道,要改变这种局面,一靠已有的规章制度进行约束,使他们要自觉执行之,二要靠公司做大量的工作,不断向他们宣传物资的计划管理工作的重要性,经常灌输一些公司的业务知识和要求,在他们头脑中形成一定的印象,同时加强公司队伍的自我建设,使公司的物资计划管理工作日趋完善。只有公司有了充分的计划依据,才能参加到当今社会开放搞活的经济行列中,才能主动出击,捕捉瞬时及最佳的时间,用最少的资金来完成公司物资的实时需要量,对减少库存资金有极大的意义。
3 物资的合理储备
3.1 物资储存的定额
物资的合理储备就是合理控制物资的储备数量,使储备量经常保持在一个合理的经济水平上,这样既保证了生产及各方面的需要,又避免了因过多储备而造成流动资金的积压,保管费用增加及物资长期存放而损坏变质造成浪费,增加生产成本,降低企业的经济效益,因此物资的合理储备是物资管理的一项重要任务。
物资的合理储备不仅关系到能否满足生产的正常需要,也关系到企业流动资金周转的速度和经济效益的高低。因此,储备定额的确定,应当符合先进、合理、经济、适量的原则。
3.2 怎样确定物资的合理储备额
具体是将已有库存物资和今年已消耗的各种物资的台账分门别类,整理成档(这花去的人力、物力可想而知,但值得),随后对各种物资进行分析比较,今年没有动过的库存物资作为未储处理,组织力量积极推销,使其变死为活,也可作为挖掘物资潜力的基础。对本年出现不多物资不予考虑。对生产经常需用和必不可少的,定额的核定依据不同的物资性质用不同的方法计算,而对于本地区可以组织到的物资,才采用不备或少备只做生产应急时用,利用他人资金为我企业生产服务,这样一来较合理地调整了库存结构,减少库存大量资金。所以物资必须要合理储备,这样便为物资的计划管理提供了物资依据,而计划管理为物资的合理储备提供了保证。
石化企业为了搞好计划管理和合理储备在物资采购中实施ERP。ERP为Enterprise Resource Planning的缩写,中文译为“企业资源计划”,是在20世纪90年代美国Gartner Group公司提出的企业管理手段。ERP系统是一个集成了企业核心业务的企业管理信息系统。它借助先进的信息技术,以财务为核心,实现物资流、资金流和信息流的“三流合一”的管理方式。
上海石化物资采购除了原油、煤炭以外,每年要完成约50亿元人民币的物资采购量。特别是设备采购占的比例较大,设备按专业分类的物资包括：动静机械设备和非标设备等,还有电气、仪表专业诸多物资。如果在设备采购中实施ERP成功的话,在提高科学管理的效率、库存物资的利用率、资金周转的速度、采购物资的信息传递等方面,将为企业获得整体经济效益作出巨大的贡献。
(1)建立框架协议合同
在设备实际采购中,双方人员在框架协议有效时间内,采购人员可根据此框架协议分批创建相应采购订单,这样做既分解了合同风险,又规范了采购操作。
(2)创建询价单,实行价格比较
在ERP中实施,根据三家供应商产品报价,计算机最终选择最低报价。保存后,系统显示出询价单被维护。该询价单就作为选定合适供应商签订订货合同的依据。可见系统只认规范的数据。
(3)建立计划协议合同
在创建协议之前,先创建询价单和比价单,当确定询价维护以后,在计划协议合同中,供方和需方可以选择在不同时间来分批供货,但是不违背有效期内的供货量。
(4)创建订购合同
设备采购在ERP系统里,必须要跟着ERP一步一步走下去才行,显示出管理程序化的特点。对以上物料的申购合同,在系统中设置各级领导审批权限,由业务主管、处长、主管经理,分别作出批阅的操作指令后,采购合同才能流转到有关职能部门确认,直到最后完成备案。
(5)低值易耗品(C类物资)的采购
在设备、电气、仪表专业块内,低值易耗品的物资较多,应用ERP之后,对这类物资有限定。该类物资不做库存管理,直接收货到成本中心或工单,收货的同时即完成发货。
(6)固定资产零星的采购
在ERP系统中的与固定资产零星采购方法相似的操作,均在计算机网络上进行,显现出整个管理过程的科学与合理。
(7)对供应商的评估
将系统中设置加权参数包含记分、价格、质量、服务、交货期等,对资源市场内外的供应商进行打分评估,可以显现总分数的高低,差分占的比例,为完善对供应商的管理提供了有用的依据。
综上所述，物资的计划管理和物资的合理储备都是为了压缩库存物资资金,加快资金的流动,使有限的资金用到无限的生产中去,使企业的经济效益不断提高。加强物资管理基础工作,大力提升物资管理信息化水平,加快构筑中国石化现代供应物流体系,努力为集团公司、股份公司降本增效服务。
参考文献：
［1］中国企业管理委员会.企业生产管理［M］.北京：经济科学出版社,2002.
［2］赵涛.仓储经营管理［M］.北京：工业大学出版社,2004.
［3］陈文安,穆庆贵.新编企业管理［M］.上海：立信会计出版社,2002.
［4］王国才,龚国平.生产与经营管理［M］.上海：复旦大学出版社,2005.
［5］崔明礼.生产与运作管理［M］.北京：经济管理出版社,2004.
设备采购本月工作计划篇（3）
2设备管理
2.1设备到货计划时间的控制
(1)设备计划到货时间控制是设备到货控制的第一步也是最核心的一步，计划时间控制的好坏直接关系到现场的施工进度，目标是否按期实现。如果到货过早会增加现场采购部门的协调难度或由于安装单位对设备保管不善造成设备损坏，从而影响工期;如果设备到货过晚，造成施工进度推迟或安装单位索赔，从而造成整个工程成本的增加。这就要求我们现场采购管理人员熟悉安装单位总体施工进度计划安排，更重要是要了解现场设备安装工艺的流程，这样可以避免或减少因设备到货原因而造成损失。(2)设备到货计划时间控制的流程:按照采购合同工期和调整后的安装工期由安装单位上报设备到货计划时间表;采购部主持参与各方(总承包项目工程部、监理单位、安装单位)对设备计划到货时间表的合理性进行讨论，形成会议纪要;采购部根据讨论的计划到货时间表与相应设备采购合同进行一一对应，若合同中约定的到货时间与讨论的计划到货时间不一致，则发文要求相应设备供应商按照此时间供货;加强设备制造进度与现场施工进度的跟踪;若因现场施工进度调整或滞后，及时书面通知相应设备供应商。(3)要熟悉安装承包合同，特别是设备、材料部分，弄清总承包与安装单位设备的供货及服务范围，以便遇到问题及时解决;
2.2到货设备的验收、保管
(1)采购部门人员要熟悉合同相关技术文件、商务条款，重点是到货时间、供货范围、设备各元器型号、品牌。(2)由采购部人员组织安装单位、监理人员对到货设备的验收并在到货验收单上签字。(设备验收主要是数量清点、外观检查、设备制造竣工图纸等随机资料)若有缺陷并注明，采购部人员及时通知厂家并将缺陷情况告知对方;设备安装过程中重点对设备元器件型号、品牌的检查。(3)对于不需要或无法进行及时开箱验收检查的设备，所有箱装设备部件将原封不动地进行入库，并在验收单上说明，要求各单位参加人员签字。待安装开箱时，各单位人员到场验收签字确认。(4)设备是由安装单位负责储存，对其到货设备进行储存时，不允许将要求防潮、防晒、防冻的设备露天存放，或存放在不适宜的地方;不允许采用制造厂所不允许的方法吊装、搬运或运输设备。安装单位应对保存和运输方法不当所造成的损失承担全部责任并且实行罚款制度。
2.3设备厂家技术服务
(1)首先是要控制好安装单位上报的技术服务人员进场时间表是否符合现场实际施工进度，做好厂家技术服务人员与安装单位的配合协调工作，其次要熟悉设备供应合同、施工承包合同两者的界限问题。(2)厂家技术服务人员进场后，必须严格执行现场的管理制度，离场后必须按照采购部要求办理离场手续，并要求施工单位、监理、采购部三方共同签字确认。
3材料管理
根据我院的采购管理程序，主材集中采购，现场采购管理主要是协调主材供货进度和组织对材料质量的检验，仓储由施工单位完成，现场采购部负责监督和检查。材料管理与设备管理的最大不同之处，就是材料管理的成本控制是由项目部现场采购部控制，材料成本控制的好坏直接关系到整个项目的总投资。要做好质量、成本的控制，就必须从采购需求计划、供应、到货验收、仓储管理、核销等方面进行控制。
3.1材料供应计划
(1)材料的计划管理。材料计划管理的目标就是要通过运用计划手段来组织、指导、监督和调整原材料采购、供应、储备、使用等各项经济活动，满足施工生产需求，控制项目材料成本。强化材料计划，建立严密材料计划管理制度，可以有效地解决由于施工项目管理人员业务素质低和重视程度不足而导致的工程项目材料需用量准确性差、计划性不强、容易出现工程停工待料和超计划供应的情况。(2)材料计划的编制。材料计划编制的准确、及时、合理是保证施工生产顺利进行的前提。材料计划前应由施工单位依据施工图纸、施工方案、使用时间编制构成工程实体原材料详细需求计划(主要有年度计划、季度计划、月计划，其中月计划最为重要)，同时据此设立材料计划考核台帐，对工程项目原材料总量实施严格控制。材料计划一经确定，施工单位必须按照材料计划执行并确保计划的严肃性，使材料采购既满足工程需要，又避免材料积压和浪费，为后续的供应工作创造条件。(3)材料计划管理制度。每月27日前，施工单位上报下月的材料需求计划，其材料需求计划必须经监理工程师审核，采购部收到计划后，根据现场库存量、现场施工进度计划以及设计图纸工程量进行综合考虑、分析，若认为监理工程师审核量有疑问，将做最终修改并将书面计划上报材料供应厂商，并实时跟踪要求供应商按照计划如实供应。采购部人员加大现场的巡视、检查力度，随时掌握现场材料的使用情况、库存情况，为材料采购计划上报提供可靠的依据。
3.2材料采购供应管理及到货验收
3.2.1材料采购供应管理
材料供应管理应以“有利生产、方便施工”为原则，体现服务一线、急工程之所急的工作作风，建立、健全材料供应管理的制度和方法。在保证质量的前提下，充分考虑价格、运距等影响因素，采取有效手段降低采购成本。这就要求供应商要严格履行合同相关条款。质量控制和成本控制是相辅相成的，是辩证的统一。质量是企业的生命，产品质量的优劣不仅能体现企业的整体素质和管理水平的高低，而且还是企业赖以生存并实现自身价值的根本表现。而企业所追求的目标是效益，其成本控制则是实现效益最大化的重要途径，也是企业可持续发展的基本保证。加强质量管理，控制质量成本，保证工程质量是企业生存和发展的基础。物资是保证工程质量要求的一个基本单元，也是工程质量保障的第一道防线。这就要求在物资进货过程控制上，凡进入工程的实体材料，必须经过实验部门的严格检验，即要求产品质量达到国家或工程要求标准后，方能让材料进入施工现场使用。在物资使用中，实施质量监控制度，对供方进行有效的动态管理和监督，强调把质量控制贯穿于供前、供中、供后的全过程。严格执行“谁采购、谁负责”的采购制度，形成有效的质量保证和监督机制，确保物资采购供应质量，规避不合格产品进入工地。
3.2.2材料的到货验收
(1)材料进场后，承包人应指定专人进行接收，并会同采购部人员对材料的规格、数量、随车资料逐一进行清点，对确认并接收的材料填写交接清单，由双方授权人签字并加盖公章。(2)承包人应保证施工区域或指定到货地点有专门负责卸车、计量(承包人应在工地现场配置满足称量要求的地磅)、交接的人员，保证按时接收发包人(或发包人指定的单位)送到施工区域的材料，否则，导致延误施工的责任由承包人承担。计量、卸车、办理交接手续的时间不能大于0.5小时/车，否则，发包人将按监理工程师确认的延误时间从当期工程进度款中扣减压车费用。(3)发包人与承包人办理接收和移交钢筋时，应对钢筋进行过磅计量，对袋装水泥按照一定的频率进行抽查，对于磅差超过3‰的部分，发包人将与运输单位进行交涉，由运输单位对超差部分进行补偿。同时，发包人要求各施工单位对水泥和钢筋进行监磅和复磅。若施工单位因故未到场，则认为施工单位确认发包人的计量结果。(4)发包人供应或承包人采购的材料进场后，承包人均应按合同及国家有关规定及时按批量抽样试验检测，并将试验检测成果及采购单位提交的产品出厂质量合格证和其它有关资料报监理单位审查签认。监理人应进行监督性的抽样试验检测。若监理人签发的质量检验报告与原始质量检验报告不符，达不到合同文件规定及国家规定的质量标准，承包人必须在监理人指定时间内移走不合格物资，不得与其他合格材料混放。如果材料由发包人负责供应，因此而造成的一切损失及责任由发包人负责;如果材料由承包人自行采购，则其间因此而造成的一切损失及责任由承包人负责。
3.3材料的仓储管理
(1)到货材料由施工单位仓储，并要求配备足够、称职的仓库管理人员，对物资材料实行统一管理，并建立相应的材料管理制度。施工单位应建立一套完整的物资领用、发放、使用消耗、台账管理、检查和核销的规章制度，并制定详细物资核销管理实施细则。规范下属物资、合同、工程技术、实验室、作业队、外协队伍等部门或单位的物资核销工作，并要求将其有关制度上报监理、总承包审批后实施。(2)在仓库中对于袋装水泥和钢筋储存要求架空、通风避雨、堆放整齐、标示准确醒目，防止水泥板结、钢材锈蚀;材料要分类堆放，不能混杂。(3)钢筋的进出库应采取先进先出的原则;水泥应遵循先出厂先用的原则。(4)袋装水泥堆放时应设防潮层，距地面、边墙至少30cm，堆放高度不得超过15袋，并留出运输通道。散装水泥入罐温度不得超过65℃，并且一个月倒灌一次。仓库管理员要加强材料的管理，防止材料的流失。(5)为了防止材料流失，一方面随时对施工现场进行跟踪，是否有车辆将其材料倒运出工地;另一方面采购部配合工程部，对施工单位每天材料的使用量进行大致的了解，并不定期对施工单位材料堆放仓库进行检查、清点，将到货数量、库存量以及使用量进行对比、核实。若发现材料流失，发包人将严格按照施工承包合同的规定作出相应处罚。
3.4核销
(1)每月21日，采购部组织监理工程师、施工单位仓库管理员对甲供材料的库存盘点、26日对材料进行核销;(2)为了避免出现材料供应结束而款项未扣完的风险，采购部在管理办法中明确了材料扣款的办法，每月扣款一次，扣款数量为到货数量减去库存量。
3.5剩余材料的处理
工程结束后，若出现有剩余材料，应将剩余材料按照供应材料单价调拨到后续工程项目中，如果没有后续工程项目，总承包项目部现场采购部向院采购部书面报告剩余材料的数量、规格型号，由院采购部按照院采购管理的相关规定进行处理。
4沟通管理
我院有完善的项目采购沟通管理机制。采购部是一个窗口单位，部门经常面对业主单位、供货单位、协作单位、院采购部、施工单位以及总承包相关部门等，信息沟通量和涉及面均较大，信息沟通的通畅性和正确性对采购质量和进度产生直接影响。为了保证总承包现场采购部和院采购部的密切沟通和统一协调，我们建立了总承包采购经理和院采卖室主任、催检室主任的信息互通责任制，通过电话、函件、月报和下工地现场等方式实现院采购部和EPC采购部之间的信息完全互通。同时，采购部与EPC项目部之间也建立了沟通管理机制，EPC项目部和院采购部均按月编写采购月报，相互传达，实现项目信息的完全互通。与施工及安装单位的沟通，可以是会议的形式也可以电话、现场实际了解其施工进度，增加互信，对设备材料到货进度会起到决定性作用，减少其协调难度。（本文来自于《水电站设计》杂志。《水电站设计》杂志简介详见。）
设备采购本月工作计划篇（4）
加强采购业务工作管理，做到有章可循，预防采购过程中的各种弊端，降低采购成本，提高采购业务的质量和经济效益。
二、采购管理制度范围
本制度适用于公司所有物品(原材料、辅料、备品备件、固定资产、劳保用品、办公用品)或劳务(技术、服务等)的采购管理制度。
三、采购管理制度职责
3.1市场部根据销售订单编制销售计划并下发相关部门。
3.2生产部根据市场部销售计划，编制原辅材料需求清单。负责制版、模具、量板等外包产品、技术服务以及其它外协业务采购申请及计划的编制。
3.3采购部根据生产部门报送的材料需求清单，核实仓库存量，结合材料库存安全定额，编制采购计划，报经总经理批准后组织采购管理制度。
3.4办公室负责编制公司劳保、办公用品的采购和办公用品日常维修申请计划。 3.5设备工程部依据公司固定资产投资计划、设备运行状况以及生产经营需要编制设备的采购管理制度、固定资产维修以及零星维修制造所用备品备件采购计划。
3.6各物品、劳务需求部门根据需求物品或劳务的性质和权属向办公室、生产部、采购部、设备部提交申请，并经初审后交各分管副总或总经理批准。
3.7分管副总负责权限内的采购审批和超出权限的采购采购管理制度初审，总经理负责生产经营采购、固定资产购置、维修等计划的审批。
3.8财务部负责日常采购的价格审查，负责对价值10万元以上的采购组织或上报集团公司进行招标。
3.9质量部负责原材料、辅料的验收，设备部会同生产技术部负责备品备件、设备、监视和测量工具及维修等劳务的验收。
3.10各采购经办人负责索要发票、办理结算，并对发票的真实性和合法性负责。
四、采购管理制度采购作业操作规程
4.1物资采购的计划、申请与审批
4.1.1授权的请购部门根据生产计划、实际需要以及库存情况每月28日前报次月的采购计划，报分管经理审核。
4.1.2经分管副总初审后的月度采购计划报财务副总审批后执行。
4.1.3未列入月份采购计划或超出计划的临时采购申请需根据需求物品或劳务的性质和权属向办公室、生产部、采购部、设备部提交申请，并经初审后交各分管副总或总经理批准。
4.1.4对价值超过200元以上的办公用品及500元以上的配件、设备、仪器、劳务等需要由申请部门写出申请报告经分管副总签署意见报总经理审批后实施。
4.1.5采购计划或申请应列明采购物品或劳务的名称、规格型号、数量、质量技术要求、估计价值、交货日期、用途等。
4.2采购比价
4.2.1采购部门在采购前须将采购计划或申请，交财务部进行比价;在提交采购计划或申请的同时，采购部门应对新采购物品提供至少3家以上的供应商报价和联系资料，有财务部对提供的供应商(但不仅限于)进行询价或实地调查。
4.2.2价值在2万元以上的维修、服务等劳务、5万元以上的单台(套)设备的采购需召集三家以上的供应商报价，进行比价;10万元以上的设备、仪器等固定资产采购必须采取招标方式采购管理制度。
4.2.3对常用大宗原辅材料实行招标比价采购，公司根据市场行情每年至少举行2次招标，确定采购价格和供应商，一经通过招标确定价格，只能在定标价格基础上根据市场行情下调，不能上浮;如属国家政策调整等客观原因所致采购价格上涨，并且采购物资属供不应求的卖方市场，价格可以上调，但必须经过总经理办公会研究同意后才能执行
4.2.4国家明码标价垄断经营的特殊商品采购以及政府有收费标准的行政事业性服务收费不实行比价程序，物价审计只对采购物品或劳务的价格、收费标准、数量、质量的真实性进行审查。
4.2.5所有采购业务应景物价审查后方可报总经理签批报销。 4.3采购管理制度实施及物资验收
4.3.1公司的采购业务统一由采购部门负责办理，其他部门或人员不得自行采购。 4.3.2采购部门应根据生产部下达的原辅材料需用计划结合库存物资的数量编制采购计划，报分管副总批准后执行。
4.3.3采购部门根据批准的采购计划组织采购，除零星采购外，批量采购业务必须先与供货方签订采购合同，并与财务部、质量部、生产部等相关部门进行会审，采购合同应包括品种、规格、数量、质量、价格、交货日期、运费承担、结算方式及经济处罚等项条款。在采购合同有效期内，若因市场行情发生较大变化时，经过总经理批准可以与供货商签订《调价协议》，并报请财务部门备案。
4.3.4采购物资运到本公司时，先由采购部门对照核对采购计划，经确认无误后开具《请验单》交质量部或设备部进行质量检验，质量部、设备部在验收条件允许的范围内组织物资检验，并出具检验报告单，检验合格的物资由保管点数入库并办理入库手续，检验不合格的物资不得办理入库。 4.4结算
4.4.1采购发票按规定能够取得增值税发票的，且在我方能够抵扣增值税的采购项目必须索取增值税发票，不能取得的，价格按扣除增值税以后执行。
4.4.2无论是现款采购还是赊购，在结算付款时均需由采购部门填开《采购付款申请单》，连同有关凭证报经财务部门审核，并经总经理批准后，出纳人员方可付款。
4.4.3财务部在对采购物品结算付款时，应当认真审核《请购单》、《采购合同》、《采购计划单》、《采购付款申请单》、《入库单》、《发票》或《收款收据》等有关单证，账目结算不清或未按合同规定期限付款以及不符合税务制度规定的结算凭证财务部门不得办理相关手续。
4.4.4出纳员须在接到经总经理批准的付款凭证后办理付款手续，付款时必须认真审核是否具备签章齐全的条件，对签章不全的付款凭证不得办理付款手续。
五、采购管理制度责任
5.1不按规定程序未经审批采购的，由经办部门和人员自行负责处理，已经与供方签订购销合同，导致公司因不能履约而发生的损失由经办人员全额承担。
5.2经审批的采购计划和申请，负责采购的部门和人员应在规定采购期限内采购到位，因没有人到责任不能按时采购而影响正常经营的，没发现查实一次罚款100元，给公司造成损失的按确定损失额的40%。
5.3未经比价即进行采购的，采购价格明显高于比价结果的，价格高出部分由采购人员自行承担。提交供应商报价时，与供应商串通抬高价格，从中谋取私利;或未认真进行比价而导致采购价格明显过高;经查实后采购人员承担相应损失，损失额在5000元以上的责令其下岗。
5.4物品使用部门(车间)必须依据生产计划、生产管理实际需要，认真按照4.1.5条之规定填制购物申请单。填写不规范，导致无法确认请购物资须知信息的，采购部门有权拒绝采购。采购计划及申请必须由请购部门主管签字，无请购部门主管签字，审批人不得予以审批。对贪图省事、乱报采购计划，造成本公司流动资金使用浪费的，依照银行贷款利率的两倍标准对有关责任人处以罚款。
5.5采购部门在确保品质的前提下，必须充分考虑市场变化和库存成本等因素，制定大宗物品的采购方案，落实供货单位。并对采购物品的品质、货款结算安全负责。若因玩忽职守，造成公司经济损失的，应负相应的经济赔偿责任。特别是结算过程中产生的应收款项，有关采购人员负有无条件的清收责任。
5.6财务部必须认真履行审核监督责任，对审核把关工作不严、不及时向总经理汇报有关事情真相，并造成公司经济损失的，给予相应的经济和行政处分。
5.7验收部门必须对所有运抵本公司的采购物品，依照采购合同规定的质量要求进行质量检验。若发现品质不符时，必须及时报告采购部门(必要时直接报告总经理)处理。严禁品质不符的外购物品入库。因验收人员玩忽职守造成经济损失的，给予相应的经济和行政处分。
5.8仓库对验收部门验收合格的外购物品办理入库手续，并对入库采购物品的数量负责。若发现数量不符时，应当及时向有关部门报告(必要时直接报告总经理)，同时妥善保管该批采购物品等待处理。对仓库保管员工作马虎，未按本办法规定操作，造成入库数量短缺、超计划采购或不合格物资入库的应负经济赔偿责任。
六、采购绩效考核
6.1采购绩效评估的指标
采购人员绩效评估应以5R为核心，即适时、适质、适量、适价、适地，并用量化指标作为考核之尺度。
6.1.1时间绩效
由以下指标考核时间管理绩效：
(1)停工断料影响工时。(2)紧急采购(如空运)的费用差额。
6.1.2品质绩效
由以下指标考核品质管理绩效：
(1)进料品质合格率。(2)物料使用的不良率或退货率。
6.1.3数量绩效
由以下指标考核数量管理绩效：
(1)呆滞物料金额。 (2)呆滞处理损失金额。
(3)库存金额。 (4)库存周转率。
6.1.4价格绩效
由以下指标考核价格管理绩效： (1)实际价格与标准成本的差额。
(2)实际价格与过去移动平均价格的差额。 (3)比较使用时之价格和采购时之价格的差额。
(4)将当期采购价格与基期采购价格之比率同当期物价指数与基期物价指数之比率相互比较。
6.1.5效率指标
其他采购绩效评估指标有： (1)采购金额。
(2)采购金额占销货收入的百分比。 (3)采购部门的费用。 (4)新开发供应产商的数量。 (5)采购完成率。 (6)错误采购次数。 (7)订单处理的时间。 (8)其他指标。
6.2采购绩效评估的方式。
本公司采购人员之绩效评估方式，采用目标管理与工作表现考核相结合之方式进行。 6.2.1绩效评估说明
(1)目标管理考核占采购人员绩效评估的70%。 (2)公司的人事考核(工作表现)占绩效评估的30%。 (3)两次考核的总合即为采购人员之绩效，即： 绩效分数=目标管理考核*70%+工作表现考核*30%
6.2.2目标管理考核规定
(1)每年12月，公司制定年度目标与预算。
(2)采购部根据公司营业目标与预算，提出本部门次年度之工作目标。 (3)采购部各级人员根据部门工作目标，制定个人次年度之工作目标。 (4)采购部个人次年度之工作目标经采购部主管审核后，报人事部门存档。 (5)采购部依《目标管理卡》逐月对采购人员进行绩效评估。 (6)《目标管理卡》依个人自填、主管审核的方式进行。 6.2.3工作表现考核规定
(1)依公司有关绩效考核之方式进行，参照《员工绩效考核管理方法》。 工作表考核由直属主管每月对下属进行考核，并报上一级主管核准。 6.2.4绩效评估奖惩规定
(1)依公司有关绩效奖惩管理规定给付款绩效资金。
(2)年度考核分数80分以上的人员，次年度可晋升一至三级工资，视公司整体工资制度规划而定。
设备采购本月工作计划篇（5）
一、项目概况
临夏州和广两县城乡供水小峡小牛圈水源保障工程二标段项目位于西北区域松鸣镇的下郭村附近，中标总金额6580.25万元，合同开工时间2018年6月18日，竣工时间2020年6月17日，地方政府投资，建设单位：临夏州和广两县城乡供水小峡小牛圈水源保障工程项目办公室，设计单位：甘肃省水利水电勘测设计研究院，监理单位：兰州昊月水电工程监理有限公司。工程概况：二标段（调蓄水池工程）主要包括调蓄水池土建、和政供水泵站土建、旁通管及附属建筑土建、管道安装（不包括管材）、水机、电气设备安装、临时工程、部分水保措施（弃渣场工程）、环保措施等。调蓄水池平面基本形状为长方形，采用半挖半填的结构型式，设计池深18.3m，设计水深17.2m，挖深7~15m，填高2~13m；池底长300m，池底宽125m，池底周长790m，池底面积35925m2；池顶长384m，池顶宽210m，池顶周长1058m，池顶面积74860m2；调蓄水池总库容89万m3，有效库容87万m3。
二、 项目主材类型
临夏州和广两县城乡供水小峡小牛圈水源保障工程属于大型水库新建工程，主要工程量包括土方工程、钢筋混凝土工程、防水工程、管道工程等，项目自购材料主要包括水泥、砂、碎石、外加剂、钢筋、防水材料、土工材料等，管道工程涂塑复合钢管属于甲供材料，项目只负责安装。
三、 策划目的
项目物资管理策划主要指：物资质量目标、供应目标、成本目标、环境保护目标、安全目标而进行的前期筹划和设计工作。
1、质量目标：施工物资满足设计、行业标准相关等要求，合格率100%。
2、成本目标：以项目材料成本计划的数量、单价为目的，做到货比三家、达到价格最底质量最优的目的。
3、进度目标：每月及时索取施工进度需要的物资，提前报物资使用计划，保障供应达到100%。
4、环境目标：固体废异物分类收集、处理，达标率为100%，达到市环保标准。
5、安全目标：消除物资运输储存过程中一切安全隐患，消除员工伤亡事故，安全目标达到100%。
四、管理体系及人员配备
1、管理体系:项目部成立后，由物资设备部门牵头，计划部、工程部配合调查市场，编制合格供应商名册，成立项目部物资设备评估小组。由项目经理王忠义任组长，由物资、工程技术、计划、试验、财务等部门负责人担任组员，负责对供应商的资质材料、社会信誉度、生产运输能力以及垫资能力进行评估，选定出适合的供应商；施工队设立专职物资人员，定人定岗管理。
2、设施设置：施工现场设立混凝土拌合系统1套，拌合站管理用房3间，料仓1座、钢筋棚1座、小型物资仓库1间。
3、人员配备：项目物资设备部3人，部长1人，电工1人，收料员1名。
物资部长：负责贯彻落实上级物资管理执度，全面负责项目物资管理，具体落实项目物资质量、供应、成本和环境等目标的实现。全面管理部门各项工作，负责组织物资设备招标采购和现场管理工作；
电工：负责项目施工现场临时用电布设，并按月对各施工队进行用电考核，并负责现场用电安全的管理；
收料员：负责项目主要材料进场过磅验收工作，并填报过磅数据；负责物资仓库材料验收、保管、发放、使用、防火等工作；负责按月跟供应商对账工作。
五、前期物资工作
1、项目部成立后，由项目物资设备部牵头，组织项目经理部的工程技术部门、财务部门、计划部门、试验部门等相关人员，对周边的物资材料市场进行价格、数量、质量、生产运输能力调查，由项目物资设备部门汇编《供方调查表》、《供方评价审批表》、《材料调查报告》及《材料单价分析表》，并由项目部物资设备评估小组召开专项评估会议。评估会议结束后及时汇编《物资设备合格供方名册》，每半年一次进行质量跟踪并填写《质量跟踪报告单》。调查过程中对有意向的供应商，要求提供营业执照（三证合一）、开户许可证、法人身份证、安全生产许可证、开采证（沙石料厂等）等。
2、项目图纸下来后，物资部及时与技术部沟通，索取本项目工程材料总量需用计划，编制《物资需要总量计划》，及时上报审批，项目正式开工后，根据技术部门提供的《工程进度材料使用计划》，编制《物资采购月度计划》、《物资采购季度计划》、《材料申请计划》；技术部提供的所有的材料采购计划均须由技术部负责人、项目总工、项目经理签字同意后，物资部门方可对公司上报采购计划。
六、物资采购供应方案的策划
主要材料采取招标采购，根据相应的物资采购供应权限，依照业主要求，项目材料可分为以下几种方式采购供应：
1.1甲供材料：管道工程中涂塑复合钢管等；
1.2集团公司招标采购的材料：钢材、水泥等材料；
1.3西北工程公司招标采购的材料：地材、防水材料、土工材料等；
1.4项目部询价或竞谈采购的材料：项目临建设施、五金材料等。
七、项目当地供应物资情况的策划
项目上场后，项目物资部牵头，根据投标文件中主要材料消耗数量，调查当地市场。
1.1水泥：本标段水泥用量在10000T左右，主要为PO42.5散装水泥，据调查，临夏海螺水泥有限公司和政分厂位于距离施工场地30公里位置，水泥厂挂牌价相对来说低于供应商价格，但是水泥厂不负责运输，不能满足项目物资供应需求，并且水泥厂必须要求现款，考虑到业主没有预付款，项目部暂考虑有中间商供应水泥；
1.2钢筋：项目消耗钢筋1200T左右，目前图纸不全，不知道具体钢筋型号，招标文件和业主均未指定钢筋厂家，考虑到本项目钢筋并非主体承重作用，在保证钢筋质量的前提下，选择质优价廉的钢筋厂家，如申银特钢、兰鑫钢铁等，考虑到临夏钢筋市场规模及钢筋质量，钢筋供应商预计范围选定在兰州；
1.3地材：地材供应属于项目材料重点，根据工程部初步测算，项目消耗砂17000方左右，碎石34000方左右，经市场调查，距施工现场30公里内沙石料厂仅有两家，其中一家目前仍未取得经营许可，属于违规生产，9月份左右，和政沙厂数量可达到5-6家，但由于环保政策，均面临原料供应不足的问题；临夏方向的沙场数量相对来说较多，但是运距基本在80公里左右，可能对施工生产造成影响，项目部研究材料价格、运输条件后基本确定当地料场供料；
1.4土工防水材料：此类材料预算费用在60万元左右，因为水利项目防渗是重点，所以此类材料必须为专业厂家生产，严格控制材料质量。
1.5临建设施：主要包括临建板房、钢筋棚、料仓等，占地面积约为3000平方米，队伍拟选用公司长期合作的合格厂家，预算费用在50万元左右。
在施工中，材料费约占总成本的60%左右，必须加强施工管理，在确保材料质和量的前提下，减少材料的浪费。
八、物资供应保障策划
1.1项目部成立后，项目工程部按照项目施工进度计划提前1个月编制项目物资需求总量表、季度及月消耗物资数量表交物资设备部，物资部编制项目物资总量计划及物资月采购计划通过公司OA平台及时上报物资采购计划，特别是钢材、水泥等需要集团公司招标采购的大型物资需要在项目上场45天内上报，以保证项目物资的正常供应。
1.2物资采购计划上报后，项目部根据公司批复组织各类对材料采购，正常情况下，属于集团公司招标采购的材料有钢材、水泥等材料；地材、防水材料、土工材料等属于西北工程公司招标采购的材料；
项目部询价或竞谈采购的材料有项目临建设施、五金材料等。根据批复，项目物资部联系评估合格的供应商购买招标文件在规定时间内完成投标工作，项目部询价或者竞谈的材料则按规定由项目部组织询价或者竞谈工作。
1.3招标、竞谈工作结束后，对中标供应商发放中标通知书，通知其10日内到项目所在地签订物资设备采购合同，确定具体供货时间、供货场地，同时签订质量保证协议书。
1.4物资设备采购合同签订后，供应商现场实际考察施工场地，确定材料运输最佳路线。项目物资部根据工程部提供的物资设备采购申请计划表（须经技术部负责人、项目总工、项目经理签字确认）提前3-5天给供应商报需求计划，供应商必须保证材料保质保量按时到达施工场地，无法保证时，材料商必须提前2天书面向项目部说明情况，并且积极安排补救措施，保证物资材料正常供应。
1.5物资设备进场后，项目物资设备部组织劳务队专职物资人员联合验收，对材料的合格证、出厂检测报告进行查验，并通知实验室取样检测，对试验不合格的材料坚决清退出厂，并追究供应商责任。材料验收合格后，根据工程部上报的各个施工队需用计划发放给劳务队，填写物资发料单，并由劳务队专职材料人员签收。
八、物资仓储管理策划
物资材料进入仓库后，由专门仓库管理人员负责材料发放，没有经项目经理总工签字的技术交底，施工队及项目部人员一律不允许领用材料。根据施工周期、进度要求，保证材料先进先出，防止积压。同时仓库需要按照环境保护要求及业主有关规定，配齐仓库附属装置如照明灯、灭火器等设施，配备检测设备和工具，为仓储作业创造条件，对入库物资严格进行数量验证、外观质量及规格检验、随行技术证件的验证，做好点验记录，整理保存好随行技术证件，保证其可溯性。
1、水泥存放应符合下列规定：
本项目项目水泥主要为PO42.5散装水泥，散装水泥应存储于密封良好，防止受潮，并且能确保进出罐体通畅，夏季高温施工时，应在罐体设置降温措施。
2、粗细骨料存放应符合下列规定：
项目施工现场设置转专门砂石料存放场所，各种规格型号分仓存放，不得混堆或分叉堆放，分料仓应砌筑墙体隔开，并采用水泥砂浆抹面，仓内地面设坡度，不得积水。沙石料应按规定进行材料的质量检验状态标识，标识包括材料名称、产地、规格、数量、进料时间、检验状态、实验报告号、检验批次等。
3、金属材料存放应符合下列规定：
线材存放时应上盖下垫，平放堆垛，注意标牌的保管，避免混淆。钢筋根据进场、加工和使用的先后顺序，按型号、直径、用途分门别类垫放；型材存放时应下垫垫木上覆防水遮盖物，平行分层堆码，统一放置，并且一端垫木略高；堆放钢板及钢杆件时，其高度不得超过1m。
4、周转材料存放符合下列规定：
周转料的存放应随拆、随整、随保养，码放整齐，大模板存放时，应有可靠的防倾倒措施，不得靠在其他模板上和物件上。库存物资的放出执行先进先发、后劲后发的原则，合理轮换，加快周转，严格执行“三检查、三核对”制度，保证发料无错，记账无误，不漏附技术证件。
九、物资帐务管理
物资进场经验收合格后，通知供应商及时提供货物发票，正确使用物资软件记账，摘要“点、转、列、冲”明确，凭证上有项目经理、财务人员签字和签收日期，物资帐数据库及时备份，执行变价合同的物资如钢筋、水泥等点验时应将采购价格的依据（如收料单原件、网价文件等）附在点验单后。点验单填写规范，注明执行的合同号、发票号及其它需要注明的事项，如果发票未及时送达时应进行预点入账，保证项目成本准确。每月末与财务部门核对帐目，做到帐帐相符（金额帐与明细帐相符，金额帐金额、往来帐、外欠款与财务相符），帐物相符（明细帐库存数量与实际盘点库存数量相符），并履行核帐签字手续，建立《物资与财务对帐表》。物资金额帐和明细帐年底结转打印，装订帐目、凭证要整洁美关，封面要有物资主管和业务人员签字，注明业务时间。
十、物资核算管理
物资核算分为物资数量核算和物资成本核算，材料数量核算主要是考核工程的节超情况；成本核算主要是考核材料成本节超情况。
1.项目采购物资核算
每月15日项目物资设备部门组织技术部、计划部、财务部、劳务队工班物资人员对现场剩余材料进行盘点，盘点材料主要有钢筋、砂、碎石、外加剂、水泥等，盘点库存时原材及半成品数量一定要准确，特别是半成品盘点是整个盘点工作的重点和难点，盘点完成后，盘点记录必须有劳务公司工班物资人员或负责人以及各部门盘点小组人员签字。现场盘点工作结束后，工程技术部门应及时提供当月各施工队伍的物资应耗数量，物资设备部根据上月库存数量、应耗数量、进货数量、实耗数量、本月库存盘点数量进行钢材、砼材料核算，钢材不计损耗，按设计数量考核，核算说明、盘点表、核算表由劳务公司负责人或委托授权人、技术主管和项目经理签字，以此核算材料数量节超并分析原因。
2.项目小车燃料核算
项目租用的乘座车辆实行加油卡制度，并由司机进行加油，加油时在加油小票上填写加油时里程、车牌号、加油人姓名，出车完后及时将加油小票提交物资设备部，物资部根据加油小票和里程核算油料车辆每公里耗油量，根据车辆行驶道路情况、天气情况等考虑油耗综合定额，预计在0.7元/公里，根据实际耗油量与耗油综合定额核算油量节超，出现异常时及时分析原因。需要长途乘车时，司机必须填写《长途乘车单》并有乘车人签字，途中用油必须有乘车人签名，方可报销过路费及现金加油费。
3. 施工队自有施工设备油料考核
施工队自有耗油设备主要分为两大类：土方施工设备（挖机装机等）和混凝土运输设备（罐车等），土方施工设备按挖、装、运、平整、碾压100m3土石方确定耗油定额，混凝土设备以100m3混凝土确定耗油定额，具体详见下表：
序号
设备名称
规格
理论耗油量
备注
1
推土机
75KW
1.869KG
每100m3土石方
2
挖机
2m3
14.289KG
每100m3土石方
3
平地机
120KW
13.397KG
每100m3土石方
4
振动压路机
15T
17.738KG
每100m3土石方
5
自卸车
20T
32.926KG
每100m3土石方
6
洒水车
10T
15.84KG
每100m3土石方
7
罐车
12m3
74.424KG
每100m3混凝土
8
发电机
200KW
247KG
每台班
根据施工队月完成工程量确定设备的理论耗油量与月油料实际消耗数量（进场油料数量减去库存）进行对比，进行油料节超分析并分析原因。
4. 施工队自有施工设备电费考核
施工队设备用电设备主要包括钢筋加工设备、混凝土搅拌设备等，设备进场后，项目部为没各施工队伍安装单独电表计量电费，每月15日电工按时去各个施工队抄表，统计施工队伍月用电量，根据各个用电设备功率大致确定月理论耗电量，同时，正常情况下施工电费不允许超过月完成工程量金额的2%，以此核算队伍电费节超情况并分析原因。
十一、项目工程施工机械配置
项目部进场后，由技术部门根据设计或施工方案，提出设备配置方案，设备管理部门根据技术部门提供的项目进展计划，分批次制定设备使用需求计划，每季度上报公司物资设备部。要求包含设备名称、规格型号、数量、进场时间、使用期限等。所需设备应有一定的准备时间，尤其是市场保有量小得大型专用设备应尽量早考虑，多调查，做到统筹兼备，充分利用，在保证使用的前提下，以降低机械费用。
1、项目施工设备租赁工作
调查施工当地与项目部有关的装载机、挖掘机、自卸车、汽车吊等大型设备的保有量和市场租赁价格情况，建立好本项目的设备租赁网络。公司对机械设备使用申请批准后，按照公司机械租赁管理办法的规定，对公司范围内不能凭调或者成本经济的设备，经公司物资设备批准后，可以由项目部通过社会租凭来解决。凡通过社会租凭的设备，必须严格按照《机械设备控制程序》按照的要求尽享供方评价，评价记录完整清楚。对首次进场的设备管理人员等进行安全技术状态鉴定，并认真填写设备进出场鉴定记录。应严格检查设备的安全防护装置的有效性和可靠性。对于国家规定的特种设备和操作人员的操作证书必须检查合格，根据项目实际情况，项目部决定租赁两辆项目管理用车，以满足项目人员乘坐需求，对于租赁的车辆，项目部只负责车辆主油、司机人员食宿以及过路过桥费等，其余由司机自行承担。
2、公司新购设备管理
对公司或项目部购新设备，到工地后做好设备前期的管理，健全设备的技术档案及各类台账。由项目部物设部工程部、安质部、财务部参与组成验收小组，对设备物资进行定期检查。
3、公司自有设备管理
项目之间调转的公司自有设备，进场前应检查设备完好程度，做好调转手续，使用完毕后，项目部应组织对其进行修复、保养，然后由公司物设部组织验收，对验收合格后的设备办理调转手续，修复、保养费用由项目部承担。
4、劳务公司自有设备管理
劳务公司自带设备进场验收时必须先到项目物资设备部门备案，提供设备的合格证件以及操作人员的操作证，应严格检查其设备的技术状态和安全防护装置是否齐全有效。对于合同中没有提到机械设备安全责任的，应再次签订安全协议，明确安全责任。对于设备状况、数量、规格型号不符合要求的，禁止进场。
5、租赁设备经济分析管理
每月进行经济活动分析，总结当月机械费用发生情况，包括机械设备租赁费、燃料、操作人员工资、维修保养费等情况。项目部设备管理人员应对机械使用费进行分析，并对所租赁设备进行使用评价，对于机况差、出勤率低、服务差的设备应及时清理出场。设备使用结束后，应及时结算、退场，以降低机械使用费。
附件1：
主要设备需用计划表
序号
设备名称
规格型号
数量 （台/套）
投标预算单价
备注
1
钢筋弯曲机
φ6~40
1
3500元/台
队伍自有
2
钢筋切断机
20kW
1
3500元/台
队伍自有
3
钢筋调直机
14kW
1
4500元/台
队伍自有
4
混凝土喷射机
4-5m3/h
1
10000元/台
队伍自有
5
蛙式夯实机
2.8kW
10
1500元/台
队伍自有
6
混凝土罐车
12m3
5
350000元/台
队伍自有
7
振动压路机
15t
1
28000元/月
队伍自有
8
挖机
2m3
4
30000元/月
队伍自有
9
装载机
75KW
2
17000元/月
队伍自有
10
水车
10t
2
18000元/月
队伍自有
11
平地机
120KW
1
36000元/月
队伍自有
12
龙门式起重机
起重量 10t
1
70000元/台
队伍自有
13
混凝土拌合楼
120型
1
900000元/台
队伍自有
14
塔式起重机
10t
2
40000元/月
队伍租赁
15
变压器
630KVA
1
163000元/台
公司调转
16
柴油发电机
200KW
1
100000元/台
队伍自有
附件2：
物资 需 用 总 量 计 划 表
序号
物资名称
规格型号
技术要求
计量单位
概（预）算
需求数量
（标准、图号）
单价
合价
总计
2018年
2019年
2020年
1
高线
HPB300φ8mm
GB1499.2-2007
T
4450.00
206880.50
46.49
2
螺纹钢
HRB400φ14mm
GB1499.2-2007
T
4610.00
1585701.70
343.97
3
螺纹钢
HRB400φ25mm
GB1499.2-2007
T
4490.00
4981834.60
1109.54
4
外加剂
C50以下
JG/T223-2007
T
4000.00
83200.00
20.8
5
水泥
P.C32.5
GB175-2007
T
390.00
1365000.00
3500
6
水泥
P.O42.5
GB175-2007
T
405.00
4179600.00
10320
7
碎石
5-31.5mm
JGJ53-92
M3
100.00
3633986.90
36339.869
8
砂
中砂
JGJ52-200
M3
150.00
2678571.45
17857.143
9
橡胶止水带
652型
m
95.00
73435.00
773
10
闭孔泡沫板
2cm厚
m2
25.00
99500.00
3980
11
双组份聚硫密封膏
m3
26000.00
326820.00
12.57
12
反滤土工布
250g/m2
m2
3.80
2790.38
734.31
13
遇水膨胀条
BW-C4型（2*5cm）
m
90.00
97020.00
1078
14
彩钢板房
m2
185.00
77700.00
420
15
钢筋棚
m2
158.00
189600.00
1200
16
料仓
m2
设备采购本月工作计划篇（6）
中图分类号：F253 文章编号：1009-2374（2017）03-0158-02 DOI：10.13535/ki.11-4406/n.2017.03.071
企业的钢材采购对企业的影响很大，不但影响到企业的成本支出，还影响下游工序的开展，直接关系到企业的产品生产效率和质量，进而影响到企业的收益和形象，所以钢材采购的重要性不言而喻。但是当前企业的钢材采购面临一定的问题，影响了企业的生产，尤其是油田企业、煤炭企业等，它们在进行钢材采购的过程中存在的问题更加普遍。因此，本文对企业推行钢材标准化采购的探讨有必要的，也是非常具有实际价值的。
1 企业钢材采购过程中存在的问题
1.1 企业对钢材采购计划的规范性和严谨性不够
企业在进行钢材采购的时候需要制定采购计划，采购计划是企业采购钢材的关键性依据，钢材采购计划一旦制定，采购人员不能进行更改，必须要按照计划的要求进行采购活动。但是在实际操作过程中，违背采购计划的情况仍然非常普遍。具体表现在以下三个方面：
1.1.1 制定的计划太大。采购部人员在制定采购计划的时候，一味地追求品种丰富、储备充足，使得制定出来的计划过于宽泛，大大超出了企业的实际需求。
1.1.2 制定的计划规范性和严谨性不够。采购部门人员在制定采购计划的时候，绘制采购表，采购表上面涉及到钢材的品种、型号、名称、用途等，但是采购人员经常将该表格忽视掉，不会按照表格的要求进行填写或者有些确实会填写，但是填写会出现不规范、不严谨等情况。
1.1.3 计划审核不严格。采购部门在制定采购计划的时候出于大库存保生产的考虑，会加大所申报计划，部分采购人员没有能够联系生产实际，使得采购计划制定得不准确。
1.2 采购部门对企业的库存积压情况了解不够
通常而言，采购部门在制定采购计划之后，还需要进行确认和审核，如需要平衡调剂或者代用的钢材，不能立即进行采购，需要一定的缓冲时间，除非时间特别紧急，但是也不能因为时间的紧急就不对采购计划进行修缮，否则将会增加企业的采购成本，给企业带来巨大的经济损失。但是在现实情况中，由于各种主客观因素的存在，采购部门通常在制定完采购计划之后就立即安排人员采购钢材根本谈不上平衡调剂，利用库存，造成采购科学性和合理性不足。
1.3 采购人员的素质参差不齐
企业钢材采购的主要参与人员是采购部门人员，合理的钢材采购对采购部门的工作人员要求很高，无论是业务水平还是职业态度都会对钢材的采购产生重大影响。优秀的采购人员具有较高的业务素质，采购过程中会为企业的利益着想，而素质较低的采购人员在采购过程中难以做到随机应变，甚至和采购商互相串通，增加企业钢材采购成本的同时，损害了企业的利益。比如有些采购人员因为素质不高，对钢材的型号分辨不清楚，采购了不符合要求的钢材或者和供应商串通故意抬高价格，从中谋利，损害企业的利益。
1.4 钢材的采购未能遵守规章制度
企I钢材采购的验收、入库、保管、保养、出库等都有固定的规章制度，但是在实际执行过程中，相关工作人员的执行力不足，大打折扣，造成采购环节出现问题。
2 企业钢材采购标准化的推行
鉴于企业钢材采购过程中存在的诸多问题，如果不及时采取相应的解决措施，企业的采购成本将大大增加，损害企业利益的同时，还有可能会导致某些生产环节出现问题，影响企业的正常生产。钢材采购标准化的推行能够针对钢材采购过程中存在的问题进行分析并着手解决，使得钢材采购更加规范化、标准化，符合企业发展的需要。下面笔者将结合企业钢材采购的实际需求，结合自身的经验，在参考相关文献的基础上，对企业钢材采购标准化的推行提出以下三点建议：
2.1 钢材需求的标准化
2.1.1 根据钢材的消耗规律，实现储备的差异化。以月为单位对钢材需求计划进行差错率考核，确保平衡、反馈、处理的准确率达到百分之百。科学、合理地编制钢材采购计划，每个月月底要定期清理超过交货日期三个月未执行完且不再执行的采购申请和网上过期数据。依照实际生产的需要，制定安全储备计划，以近两年的月平均消耗体现出的数据为参考标准设定安全储备值，如果钢材储备低于安全储备值，则启动安全储备计划。安全储备值原则上定为三个月的预测消耗量，但是可能在生产旺季的时候，该设定值并不符合现实需要，因此在旺季的时候尽量将安全储备值的设定延长至三个月以上的预测消耗量，但是最好不要大于六个月的预测消耗量。
2.1.2 把控好入库进度，按需备料准时供应。第一，将需求用料计划分为三部分，分别是项目总需求用料计划、分批需求用料计划以及当期领料计划。领料计划在制定的时候需要根据生产进度的实际情况来，最好能够提前一个月上报下一个月的领料计划，其实就是备货周期设定为一个月，到货之后，两个月下料车间全部领用，如果因领用不及时导致问题出现，则后果全部由下料车间承担；第二，依照生产进度和需求计划的上报情况把控好钢材的入库进度，将进货分为多个批次，以防出现钢材积压；第三，制定一份钢材供应运行表，该表需要包含供应期间的需求、发料、资源、储备等即时动态，根据该表还要能够对库存结构进行分析，从而对实际用料和用料规律有很好的了解，掌握好进货进度，为下一步的采购方案的制定提供参考依据。
2.2 钢材采购的标准化
2.2.1 整合品种规格，实施批量采购。采购期间，采购部门需要树立品牌意识和质量意识，尽可能采购大型钢材厂的优质钢材，尽量统一产品的规格，这样将会对质量的控制和价格的控制工作更加有利。另外，评估供应商、合同的价格、质量和服务，全面实现供应商考核由静态、定性向动态、量化转变。将供应商分为不同的级别，实施分级管理，与战略供应商建立起长期稳定的合作关系，而其他的供应商就要视情况而定，如一般的供应商就需要建立起有序的竞争关系。
2.2.2 介入计划形成，集成需求批量。企业的钢材用料有些时候比较经济，为了能够保证生产用料能够及时，提前介入非常重要。采购部门需要同设计部门和生产部进行沟通，提前确定产品的规格、数量，保证生产用料得到安全及时供应。以某机床厂为例，采购部门需要根据生产计划提报的计划、生产进度、钢材消耗规律，结合库存与货期稳步采购。
2.3 钢材管理的标准化
2.3.1 优化库存结构，减少库存积压。采购部门应当本着“降本增效”的原则，统一储备所采购的钢材，充分发挥出物资储备专业管理化的优势，将库存成本降低，减少存备资金的占用，使得企业的其他生产环节的资金充足，建立健全清仓查库、平衡利库等存备管理机制，对积压钢材实施调剂或者改代利用，从而实现库存结构的优化。
2.3.2 梳理整合编码，推进需求标准化。企业在进行钢材管理的过程中，难免会存在钢材编码未统一、各系统采购信息难以集成，共享无法实现等问题，这就需要企业耗费一定的时间对问题进行处理，统一物料编码，推进采购相关系统的紧密集成。在统一编码的过程中，首先需要根据钢材的自然属性进行安排，其次才按照钢材的使用和管理属性进行安排。以某车辆厂为例，因为编码不统一给管理带来了很多的问题，该车辆厂下大力气对所有3012个编码进行整理，花费了将近两个月的时间，最终确定正确的物料编码数为2402个，这说明在整理之前存在610个误差。同时，针对错误编码，仔细核实，修改了322个，删除了288个。在对编码进行梳理的时候，需要考虑到生产技术的进步、设备的更新、新的物料编码继续产生等问题，安排专门的人员管理物料数据，要求工作人员在规定的时间内在企业网站上新增物料编码申请的一级审核工作。这样一整套程序下来，企业物料的编码将会有严格的审批程序，以往物料堆放的随意现象得到有效改善，物料的品种在进行整理之后也大大减少，使得库房的积压和库存占用Y金的情况减少，减轻了仓库管理人员的工作任务的同时，也明显提高了企业的经济效益。
3 结语
总之，经济建设的开展不可避免地将消耗各种资源，而钢材等材料的消耗量非常大。对企业而言，在进行钢材采购的时候一定要分析钢材采购工序过程中存在的问题，并对这些问题进行分析，从中总结经验和教训，从推进钢材需求的标准化、推进钢材采购的标准化、推进钢材管理的标准化等层面出发推行标准化钢材采购。在计划、采购、使用、储备等主要环节的管理模式上不断创新，从源头上降低采购成本，才能实现企业生产经营利润最大化。
参考文献
[1] 林少燕.浅论企业推行钢材标准化采购的思考[J].商
场现代化，2014，37（14）.
[2] 安志华，郭旭峰.施工企业集中采购方式初探[J].建
筑施工，2016，17（5）.
[3] 王新哲，刘宁.建筑钢材采购价格组成与采购成本控
制[J].建材与装饰，2016，35（11）.
[4] 翟建勇.采购招标标准化建设的实践和探讨[J].石油
石化物资采购，2014，52（12）.
[5] 郑建永.加强钢材采购管理，促进企业经济效益[J].
设备采购本月工作计划篇（7）
一 以资金为龙头，以计划为主线，全力确保计划编制的准确，避免出现因为计划失误造成的资金浪费
1 保障采购计划不超出矿资金管理计划，我们编制月度计划的原则坚持“资金成本控制”，做到材料资金来源真实可靠。根据我矿的管理规定，各个生产单位申报的生产材料的月度计划，必须同时具有资金预算的审批计划，才能够安排采购，这样避免出现资金计划外的物资计划。我们在编制本月度计划的时候，严格按照这种原则编制计划，凡是没有经过资金批复的计划，一律不编制到采购计划中。
2 加强采购管理，切实保证采购资金降到最低。为了在具体的采购中降低采购资金，在采购中我们特别推行了比价采购和招标采购；为了在招标采购和比价采购中的公平、公正，我们专门成立了以科长、书记为组长的招标管理小组，具体指导和管理当月的招标和比价过程，切实保证了招标和比价过程的规范进行。通过推行招标和比价采购，做到了采购物资在不影响使用功用的前提下，用最低的价格采购到，并且还有较好的售后服务。
3 加强和使用单位的沟通，避免出现计划编制的偏差。我们为了保证编制的采购计划完全按照生产单位的要求编制和采购，我们坚持每周由科长带队，组织计划人员深入到基层单位，就基层单位申报的采购计划的规格、型号进一步到现场核实。到基层单位走访也有利于加强计划人员的学习，促进计划人员更好的了解生产、掌握生产设备和配件在使用中的情况，这为计划人员更好的编制采购计划打下了基础。为了加强和基层单位的沟通，我们还经常邀请基层单位的领料员、技术员来我科就采购计划的编制提出建议。
二、强化物资的储备管理，坚决杜绝超储和积压
仓储管理是物资管理的一项重要工作，是降低超储和积压的重要的管理工作，是降低材料成本的重要途径。为此我们对仓储管理十分重视，想尽办法来降低储备和超储积压，进而实现对成本的管理和控制。
1 严格验收管理，坚决杜绝不合格的物资进入我矿，确保不会因为物资质量原因造成资金流失。验收工作是我科的一个特色工作，我们历来就十分重视验收工作，2010年我们还根据我们的验收经验编排了验收资料书籍。进入2011年以来，我们更加重视验收工作了，经常组织召开验收工作会议，研究部署验收工作。为了保证下面班组对验收工作的重视，我们分管副科长经常深入到各个班组，利用班前会的时间再三强调验收工作的重要性，督促参加验收的人员在思想上对验收工作不敢松懈；为了在具体验收中严格执行验收规定，我们还根据我们在实践中的经验编制了严格的验收管理制度；为了促进验收人员在常年验收工作中不会疏忽大意，我们还定期对验收工作开展检查。通过认真抓好验收工作，杜绝了不合格物资流入我矿，坚决把不合格物资拒之了门外。
2 对储备资金实行承包管理，强化责任意识，避免出现超储和积压。我们年初就根据每个计划员管理物资的范围对储备资金进行了承包管理，每个月严格按照承包管理进行考核，并根据考核情况进行奖惩。在这样奖惩机制的推动下，每个月我们的储备资金都控制在了650万元以下。
3 严执行红黄卡管理，杜绝出现超储和积压。按照我们的管理规定，仓储物资达到三个月以上就要悬挂黄色材料挂卡，示为黄色警告；达到6个月以上悬挂红色材料挂卡，意思是红色警戒。悬挂黄色或红色材料挂卡的物资在原则上不准进货，由于生产需要确实要进货的，必须有科长的签字。通过实行色卡的管理，在进货方片堵住了超储和积压。在物资储备方面保证了合理储备，避免了因为超储带来的资金占用。
三、加强小仓库管理，坚决遏制“二级库”的形成
采用供应站管理实现了集中管理，替代了基层小仓库。有效的减少了材料物资的重复积压和占用，避免了浪费，节约了储备资金。24小时的发料制度也有利于领用，保证了生产所需。为了发挥供应站管理的优势，我们先后又建立了机厂供应站和洗煤、电厂供应站，在物质建设上完全替代了基层单位的小仓库。为了切实杜绝小仓库的产生，我们坚持每周对各个单位进行检查和考核，并按照考核结果实行奖罚，做到了“奖得眼红，罚得心痛”，有效的遏制了“二级库”的抬头，对储备成本的减少做出了重要贡献。
设备采购本月工作计划篇（8）
一、加强物资采购过程管理
物资设备部实时掌握市场信息动态，了解相关材料、设备市场行情。组织项目部严格把好大宗材料采购关，在采购过程中，做到多方调查，货比三家，经过项目供应商评审小组的评审最终确定供应能力强、履约能力好、信誉度高的合格供货商，确保物资设备供应按时保质保量的进场。2020年认真贯彻集团公司及公司的要求实行阿里巴巴网商平台材料询价采购，截止2020年11月共在阿里巴巴电商采购平台共询价单11份，签订采购合同10份。根据工程部提供的材料计划，在规定的时间内釆购相应的材料，及时组织材料进场。未出现无计划采购、越权采购、降低采购审批权限，虚报计划变通采购等问题。应集中采购的物资，按照公司的有关规定进行了集中、合理、规范的采购。2020年完成了雪松路项目水泥粉煤灰稳定碎石招标采购、沥青混凝土招标采购；荥泽大项目商品混凝土招标采购、盆式橡胶支座竞争性谈判采购。
二、加强材料采购、设备租赁合同管理
严格按照公司下发的《合同管理办法》要求，做好材料采购和设备租赁合同的起草、报批、盖章、归档工作，2020年共签订的材料采购合同共计x份，设备租赁合同共计x份。合同条款的严密性、规范性和准确性符合要求，未出现未通过审批签订的合同、未出现违反合同约定付款方式和额度进行付款、超合同结算等问题。
四、加强材料验收、保管、发放管理
根据工程实际情况进行材料存放场地的合理布置，减少二次倒运，减少保管及搬运损耗。在材料进场时严格遵循各项管理制度，把控现场材料数量与限额发料，月底主动邀请工程部、经管部对劳务队主要材料进行盘点，并作出材料节超分析，
确保不会造成材料积压、浪费。材料的验收记录、收料单据、复试通知单等单据齐全；材料分类堆放整齐、标识标牌填写规范、上盖下垫防潮防雨措施到位。严格材料出库手续，完善发放制度，按照工程部提供的材料限额，对劳务队实行限额领料制度。截止2020年11月底：雪松路项目钢筋总需求量xx吨，开累已进场4801.28吨，占总需求量的xx%；商品混凝土需求总量xxxm3，开累已进场xxxm3，占总需求量的xx%。荥泽大道项目钢筋需求总量xx，开累已进场xx吨，占总需求量的xx%；商品混凝土需求总量xxm3，开累已进场xxm3，占总需求量的xx%;15号路项目钢筋总需求量xx吨，开累已进场xx吨，占总需求量的xx%；商品混凝土需求总量xxm3，开累已进场xxm3，占总需求量的xx%;西流湖项目筋总需求量xx吨，开累已进场xx吨，占需量的xx%；商品混凝土需求总量xxm3，开累已进场xxm3，占总需求量的xx%。2020年xx在建项目4个，1-11月份共签订租赁合同9份，租赁设备14台，（其中履带挖掘机7台，装载机机3台，压路机1台，路拌机1台，平地机1台，汽车起重机1台，共计发生租赁费为xx万元
五、加强机械设备管理
1.设备租赁遵循先内后外、经济适用、以内部调配或租赁为主、外部租赁为辅的原则，充分发挥内部设备使用效率，确因工程需要对外承租设备时，必须严格执行审批程序，严禁未经审批私自租赁工程技术部门根据实施性施工组织设计和现场施工调查情况制定《项目部机械配置计划表》，设备管理部门编制《外租设备价格调查表》及《机械设备租赁计划审批表》，按公司规定的管理权限上报公司审批
2.按照公司批复意见，经市场调查选择设备租赁供方，组织设备租赁合同的洽谈、拟定与评审，并上报公司审批；
3.组织租赁设备的进场、退场、验收及建立台账，收集审核租赁设备的技术资料，编制《设备进出场签认记录表》；负责设备现场调配，提高设备利用率；监督设备的使用、维修及保养；
4.负责编制《机械设备运转记录表》，签认租赁设备台班，实行单机消耗管理；负责编制《机械设备租赁费结算单》，按照子、分公司批复意见结算租赁费，并建立《租赁设备结算台账》；
5.负责制定租赁机械安全操作规程,并对操作人员进行培训和全过程综合管理。
6.每个月定期对机械设备进行日常保养检查。随时监督施工现场操作，杜绝违章操作，发现隐患要求现场整改;要求现场人员做好设备日常保养记录。
7.租赁设备进场时必须按合同条款进行逐台验证，核实国家或行业规定的各种准许证件和检验证明；项目部应与租赁供方共同确认机械设备规格型号、技术状况、出厂日期，评估设备价值，清点随机工具、辅机、附件及使用、维修保养技术资料，填写《设备进出场签认记录》，确保进场设备机况良好，随机工具、附件及技术资料齐全，并建立租赁设备台账。必须对设备外租操作人员的身份、证件进行核实。
六、加强标准化管理
内业方面严格执行标准化管理。物资设备各项台账建立完整，合同及审批手续齐全、归档及时，材料原始验收凭证保存完整、发料单据齐全。对现场材料管理严格按照公司管理办法执行看，从材料进场同时认真学习集团和公司下发的相关制度和文件，并跟踪落实，积极响应集团和公司发出的各项指令，按时上报各类统计报表。荥泽大道项目在2020年10月集团公司标准化工地检查中内业资料及现场标准化管理得到了集团公司及公司的好评。
七、2021年工作计划
1、进一步完善项目物资管理制度。在现有的项目管理制度基础上，认真学习贯彻集团公司及公司新下发的物资管理办法，取其精华来充实各项管理制度；加强各项制度在现实工作中的可实施性，为物资管理水平的进一步提升提供更好的制度依据。
设备采购本月工作计划篇（9）
【中图分类号】G712
一、物资计划管理
物资计划工作是物资管理的基础性工作之一，是做好物资采购供应、控制工程成本的依据；编制物资计划应做到科学、合理、真实、准确。
物资计划包括：物资需用量计划和物资采购（申请）计划。
物资计划实行“物资总需要计划”和年度、半年、季度、月“物资计划”与“应急补充计划”相结合的管理模式。
（一）物资需用计划的编报：
1、工程部门负责编制主要物资及主要周转材料需用量计划；安质部门负责确定安全环保设施及劳保用品需用量计划；机械管理部门负责编制机械配件及油料需用量计划；班组负责编制主要物资以外的其他材料需用量计划。需用量计划应经总工审核。
2、主要物资需用计划：
（1）“主要物资总需用计划”和“单项工程总需用计划”是项目主要物资的控制依据，应由项目工程部门依据工程施工图纸、施工组织设计、施工配合比、规范及公司颁布的物耗标准（损耗率）编制。原则上应于项目开工后三个月内编制完毕；如遇设计变更，应于图纸到达十五个工作日内完成调整及通知物资部门。
（2）月（年、半年、季）主要物资需用计划和应急补充需用计划：
月（年、半年、季）主要物资需用计划是当期物资供应的依据。工程部门应按照施工进度计划安排，在前月的某日前编报；对于临时变更的工程，应提前三个工作日，编报应急补充需用计划。
3、安全环保设施及劳保用品需用量计划、机械配件及油料需用量计划及其他材料需用量计划应在前月的某日前编报。
（二）物资采购（申请）计划的编报：
1、物资采购（申请）计划应由物资部门根据相关部门提供的物资总需用计划或分期、分工号物资需用计划，将同品种物资按型号分类汇总，核减适用库存，考虑适当储备编制而成；采购（申请）计划应经财务会签、主管领导审批后组织实施。
2、对于“应急补充需用计划”，物资部门应在接受计划的当日对物资采购（申请）计划进行调整，以确保现场施工，防止库存积压。
二、物资采购管理
采购管理模式：集团公司对物资采购实行授权制和全覆盖，对于大批量主要物资实行“分级授权、集中采购、多方监督”的采购管理模式，小批量零星料可分权自购。
物资采购原则：物资采购应坚持“比质、比价、比服务”的宗旨确定供应方案，以“质量合格、服务优良、低价中标”的原则选择供应商。
民爆物品的采购按《民爆物品管理条例》和《公司民爆物品管理办法》等相关规定执行。
合格供方评价和选择：
1、对供方的调查评价由实施采购单位组织。
2、主要物资的供方评价：
（1）评价内容包括：营业执照、经营范围；产品所使用或依据的质量标准；生产条件、运输条件；产品检测机构和检测设备情况；履约情况及服务质量方面情况；产品质量管理体系及环保、安全法规和标准的执行情况。属于行政许可和强制认证的产品，应查验行政许可或强制认证证书、试验室出具的取样试验报告或具有相关资质的检测机构出具的最新产品检测报告。
（2）经评价合格的主要物资合格供方方可列入《合格供方名录》，合格供方实行动态管理，定期评价（不少于1次/年），并及时呈报上一级管理部门备存。
对供应物资存在严重质量问题而影响集团公司声誉或服务极差、不能及时履约的供方，应逐级呈报，并列入集团公司供应厂商“黑名单”，三年之内集团公司各单位均不得从这些单位实施采购。
（3）对于招标物资，符合资格审查条件的投标人均视为合格供方，其招标文件、评标资料视为评价资料，无需重复评价，可直接列入《合格供方名录》。
3、主要物资的采购应在《合格供方名录》中按照“比质、比价、比服务”的宗旨选择最终供方。
4、对于小批量现场零星用料的采购，以市场采购时的性价比较做为供方评价依据。
三、物资合同的管理
（一）采购合同的签订原则
为规避采购风险，维护企业合法权益，每批采购物资金额达20万元以上及与同一供应商预计累计采购金额超过20万元以上的或采购对工程安全、质量有重要影响的物资，均应签订书面采购合同，格式参照《工矿产品购销合同》。
集采物资采购合同履行规定评审程序和审批程序后由授权单位签订，合同文本须报指挥（经理）部等上级管理部门备案；单品种采购金额在5000万元以上采购合同须报集团公司采购管理中心办公室（物资部）备案。
（二）采购合同的内容
采购合同的签订必须符合有关法律、法规的要求，具体应包括以下内容：
（1）物资的名称、规格、型号、材质、计量单位、数量、价格，有关费用的分担及结算方式、结算银行及帐号。
（2）合理的损耗及计算方法，包装物的供应、回收及费用分担方式。
（3）供货时间、运输方式、交货地点、接货单位或提货人、验收的质量标准及验收方法。
（4）出现分歧的解决方式。
（5）双方的违约责任。
（三）合同的评审
（1）签订物资采购合同前必须履行合同评审程序。
（2）合同评审内容包括：合同条款表述的准确性、合法性，内容完整性，物资质量要求的合规性，供应时限要求的适应性，服务承诺的实现性，是否切实维护企业合法权益。
（3）对于自采物资的合同评审，应由项目主管领导组织，物资、工程、财务等部门参加评审。
四、物资运输管理
1、采购供应部门应合理组织物资运输，确保运送及时、经济，运输物资安全、无损。
2、对于需要委外运输的物资，要对承运单位进行评价，并签订运输合同，合同内容应严谨规范。
3、民爆物资运输按《民爆物品管理条例》和公司的相关规定执行。
4、危险化学品和易燃易爆物资的运输应符合国家和行业的相应规定，不具备相应条件的应委托给具有相应资质的企业开展运输业务。
五、仓库技术管理
（一）物资仓库管理的基本任务：
（1）因地制宜，合理布局，并有效利用仓库及各种仓储设施。
（2）科学地完成以物资收发、保管为中心的物资验收、进货检验和试验、入库、保管、出库、物资技术证件、单据、帐卡、计量器具、仓库安全的管理。
（3）强化服务观念，自觉遵守职业道德，为现场施工生产任务的完成和超额完成提供优质服务。
（二）仓库管理人员的基本要求：
（1）熟知仓库技术管理标准、业务流程、所管物资的性能和保管保养等知识。
（2）达到“四懂”，即懂材料名称、性能、规格和用途；懂保管保养常识；懂业务手续；懂消耗规律。
（3）具备“三会”，即会换算、会保管保养、会识别常用标志；
（4）做到“十过硬”，即收发、识料、写算、报表、保管保养、四对口、五五化、四号定位、使用度量衡、执行制度过硬。
仓库技术管理包括物资入库，物资验收，物资保管，物资发放，物资信息管理，计量器具管理，仓库安全管理等。各环节相关规定参照执行《铁路物资仓库技术管理规定》。
参考文献：
设备采购本月工作计划篇（10）
第二部分，采办经验总结：
2.1技术设计与采购
边设计边采购边施工的，这就导致了设计料单众多但是批次采购量较小，而且同一项目同种材料提交的采购计划出现若干次，材料增补料单成为正常的存在。比如电缆和管件、阀门等就是这样。多批次零星采购浪费了人力物力，也增加了采购成本。采购过程中，设计变更延长了采购周期，也成为影响项目进度的一个原因。
在这方面的建议是，设计应该在前期完成，施工项目部最好编制月度采购计划，提高材料采购的计划性和及时性，以此保障工期，降低采购成本。采办仓储中心可尝试在工期能够得到保证的情况下将各项目相同的材料汇总后进行打包采购。
2.2 设备招标工作
因为采办工作人员大多数人比较年轻，没有设备招标采购的经验，所以在设备招标的前期，由于压力太大，我们有过慌乱，但在领导的精心指导和业主的有益帮助下，我们逐渐理清了招标思路，充分发扬了不怕苦不怕累的精神，每天工作十几个小时，周末还会奉献两天。工作就是这样做的，因为执着坚忍，我们在一个月内完成了两项目28套设备的招标采购，在又一个月内完成了17套仪表的招标采购，采购金额近五千万元。业主赞扬我们的工作有一种冲锋速度，打破了设备招标采购每周完成一套设备开标评标的常规。
设备招标采购完成了，也收获了丰富的招标采购经验。经过实践的充实，我认真学习了石油工程项目设备招标采购管理知识，在充分考虑企业实际之后，我总结了项目设备采购的具体思路，如下：
1) 事业部成立项目设备招标采购小组，包括采办中心人员，技术中心人员，同时可以包括北京研究设计中心相关人员、海洋公司机关人员及业主代表。招标小组负责编制设备采购招标文件、标底及评标办法；
2) 招标采购小组根据设备类别成立评标小组；
3) 评标小组对投标文件从技术、商务和管理三个方面进行评审，必要时评标小组可以邀请投标厂家就投标文件中问题进行澄清。评标思路可以先评技术标，技术标未合格的不参与评定商务和管理；
4) 评标小组在评标结束后，向事业部招标小组提交书面评标报告，推荐拟中标厂家排序；
5) 事业部招标小组根据评标报告提出拟中标单位意见上报事业部经理；
6) 事业部经理审查招标文件及中标厂家资质，签署意见；
7) 事业部招标小组协调同中标厂家签订技术协议和采购合同。
更多关于2012年采办仓储中心工作总结的文章 >>到 办公室工作总结 栏目查看更多内容 >>
8) 需要向业主提交的材料由招标小组中业主代表负责办理。
2.3合同的立项、审批、签订与货物的订货验收之间的矛盾
6月初以来，事业部合同实现了网上管理。在合同系统运行一个多月来，物资采购合同发现存在如下问题：急用材料验收收条日期（即到货日期）早于合同签订日期。
形成原因如下：
1) 工程急用料紧急采购导致材料供货周期极短，很多情况下往往是今日订货，明天就到货；而这样短的时间内合同的网上立项、申报及审查审批因为领导出差等原因不能够完成，待合同审批完成后合同签订时间已经迟于物资到货时间，故验收收条显示日期会早于合同签字日期。
2) 在比价表的会签阶段，因为领导出差等原因，领导虽口头通知先行订货采购，但因为无领导签字导致比价表等合同签订依据不能在合同系统上传，故无法及时办理合同的立项、申报及审查审批，也就导致了合同签订日期的严重滞后。
这个问题导致了合同签订日期晚于货物到货日期（验收收条日期），这在审计制度上是不允许的，是事后合同的一个侧面反映。请事业部领导高度重视，并研究解决方案。
设备采购本月工作计划篇（11）
随着中国社会和经济的发展，为满足中国日益增长的电力需求，调整能源结构，国家发改委于2007年11月2日正式我国《核电发展专题规划(2005-2020年)》，我国核电产业发展目标逐渐清晰。到2020年，我国核电运行装机容量争取达到约4 000万kW，届时核电总装机容量将占全国电力总装机容量的4%左右，核电在中国有广阔的市场前景。
台山核电合营有限公司作为承载我国发展和建设第三代核电站的核心企业，随着一系列主供应合同、施工合同于2007年末至2008年中的顺利签订，本核电项目下的《常规岛设计与供货合同》中采用了全新的设备采购与供货合同模式。
本文首先通过介绍PMC( Project Management Contract，即项目管理承包)的特点，简论了业主方的合同管理方式及方法。
1、PMC合同的特点
PMC是当前世界上较流行的项目承包及合同管理模式，即由业主方选择并聘请管理承包商代表业主方履行对工程的整体规划、工程招标、项目设计、设备采购及施工过程进行全过程管理。在PMC项目管理模式下，业主方面仅需对一些关键问题进行决策，而绝大部分的项目管理工作都由项目管理承包商来完成。由于管理承包商从项目初期就开始全面参与，因此能够从项目建设的全局出发，综合考虑项目的建设成本和各项投资控制以及设备采购、施工阶段的进度控制，以全局的角度进行设计优化和技术经济比较，从而达到项目寿命期成本最低、质量最优。此外，项目管理承包商还可以通过合适的方式进行设备供货和施工阶段的招标，尽量缩短工程设备制造的周期，同时加快工程施工阶段的工期，为业主方创造最大程度的效益。
在PMC项目管理模式中，业主方、项目管理承包商和设备供货承包商/}工承包商三方构成一定的关系。其中，业主方与项目管理承包商和设备供货承包商/施工承包商可以共同或分别签订合同，同时，业主方和项目管理承包商之间签订带有风险共担和激励机制的合同，以使PMC项目管理方与业主方的利益一致，共同承担风险。其中，PMC项目管理方可以承担以下风险:工程的安全和质量、投资控制目标、项目工期目标、现金流量目标。设备供货承包商/施工承包商则承担技术风险、经济风险、完工风险等。通过上述合同安排，业主方由传统方式下承担项目建设期的全部风险，转为承担部分风险。业主与管理承包商和设备供货承包商/施工承包商之间合理地分配了设备供货及工程建设风险，达到了双赢的效果。
2、业主方的合同管理方式
业主方在2008年与设计、设备供方联合体签订的《常规岛设计与设备供货合同》中明确规定了供方联合体牵头方，即与业主方同一集团下的成员企业，在其设备供货范围内按PMC模式开展合同管理以及各项设备采购及供货工作，由业主方直接对其设备供货分包商支付合同价款，同时双方约定项目管理方供货范围内的设备总价采用开口及固定总价上限，如设备总价超过固定上限，则双方按比例共同分担超过部分的投资风险，如低于固定上限，则业主方将给予项目管理方一定奖励。
同时，业主方与PMC项目管理方签订了《常规岛设计与供货合同补充协议》，该协议要求项目管理方按以下方式履行其项目管理责任、义务。
2.1提供预算
根据项目管理方以往的设备采购和供货经验，向业主方提供其供货范围内设备采购详细预算。
2.2编制进度
项目管理方应根据项目2级建造进度计划，编制并提供3级设计、采购进度计划文件，以便于设计、采购与交货控制。3级设计、采购进度计划与采购相关的内容包括:设备材料采购包号、计划签约日期、计划装运和抵达日期。项目管理方应根据进度计划定期报告并预告工作进度。
2.3月度报告
项目管理方每月5日前向业主方提供上月月度报告，包括但不限于以下内容:
设计(文件、图纸交付)、采购(签约状态)、制造(设备交付);文件、设备的交付状态，每月更新，详细说明上月交付内容及下两月的交付计划;根据3级进度计划每月报告和预告设计、采购、交货状态;合同商务、财务状态，包括设备供货分包商履约、支付、变更及争议。
2.4项目管理
为执行本项目应提供的项目管理服务包括:总体项目设计、采购管理和协调。每季度至少召开一次项目协调会，讨论重大技术、商务事宜，检查项目执行状态，讨论工作程序的出版和升级情况。
2.5设立并报批项目组织机构
一旦项目管理方组织机构经业主方批准，未经业主方同意不能擅自变更，反之，业主方有权要求项目管理方变更。如经批准修改，项目管理方应立即将其修订后的合同管理机构详情提交业主方审批。
2.6建立采购制度、程序
项目管理方应建立专项或适应性的采购制度及程序，这些程序文件应满足合同及业主方项目管理程序的要求。项目管理方应根据现行有效的工作程序开展和完成各项设备采购活动，并对采购设备的质量、制造、交付过程负责。业主方有权参与采购过程，具体的参与方式方法由双方另行商定。
按照业主方与项目管理方“补充协议”中的原则约定，双方通过友好协商在业主方与项目管理方关于“设备采购与合同执行管理工作的接口程序”当中进一步确定业主方与项目管理方在合同执行与管理工作中的责任与接口，界定双方的工作范围与运作边界。
2.6.1招评标阶段
①采购启动会议。项目管理方负责组织编制设备供货采购文件模板，包括各种形式的招标书、合同、协议，并报由业主方批准后出版实施。项目管理方应在各设备采购启动招/议标工作会议的前2个工作日以电子邮件形式通知业主方指定的接口人。项目管理方提供的启动会信息应包含以下内容:设备名称及代码，采购范围描述，预计的设备招标方式，是否与其它项目的同类型设备捆绑执行集约化采购，启动会时间及地点等信息。业主方在收到上述启动会通知后，应在启动会召开前以电子邮件方式确认参加启动会人员名单。业主方应在启动会上明确是否派遣人员以专家身份参加招评标小组。不具备参与条件的，如公开招标以及集约化采购的项目，业主方不参与评标工作。采购启动会上，业主方与项目管理方参与人员共同讨论设备采购策略、采购方式、采购计划以及本项目对供应商的要求等内容。
②招标及澄清。业主方应根据项目管理方关于发标、收标及技术、商务澄清的通知，通过电子邮件向项目管理方确认是否参与澄清，必要时也可对具体参与事宜提出不同意见及建议。
③评标。项目管理方应组织评标委员会，并征求业主方意见。评标由评标委员会负责进行，其成员可从采购小组成员中产生，也可重新确立，业主方有权指派最多各一名商务、技术人员代表业主方参与评标委员会，并进行商务、技术评标(打分)。此外，业主方也可以指派其他人员参与评标委员会协助评标，人数不受限制，但不可进行商务或技术评标(打分)，业主方参与评标委员会的成员，应遵守评标规则，并按照事先确立的评标方法、标准，独立进行评标(打分)。评标委员会任何成员在评标阶段不得就任何评标过程中的敏感信息向其行政领导汇报请示，评标委员会每个成员意见仅代表其各自独立意见。评标委员会中业主方成员如在评标过程中发现异常情况，如围标串标现象、信息泄露、投标人投诉等，应及时向业主方商务授权人汇报，并根据商务授权人的决定继续进行后续工作，必要时做好相关记录。业主方评标委员会成员对评标结果没有异议的，应在评标报告上签字，对评标结果有保留意见的，可在评标报告上签名的同时，说明不同意见，完全不同意评标结论的，有权拒绝在评标报告上签字，但应以书面方式说明其理由。所有人员在参与评标过程中，应严格遵守评标纪律。
2.6.2合同签订及合同执行阶段
①合同推荐和签订。所有设备采购的最终评标报告文件以及草签的合同文本应由项目管理方提交业主方审批。在项目管理方收到业主方的审批结果后，向设备供货分包商发出中标通知书。项目管理方与设备供货分包商完成相关合同的签字、盖章后的2个工作日内，应将合同原件以邮寄至业主方指定接口人。业主方收到合同原件后的2个工作日内完成签字、盖章，并返还项目管理方，如业主方无法按时完成相关工作，则应在限定日期内告知项目管理方原因以及预计完成时间。
②保函。设备供货分包商开具的保函受益人为业主方。无论业主方是否参与评标，评标委员会都将全权负责评标过程中的偏差处理，对于保函内容不满足业主方基本要求或内容存有较大争议的，应评标委员会要求，业主方可提供审查意见。在合同签订后，由业主方负责保函的接收、审查、修改以及管理工作。业主方在收到保函文件后的5个工作日内完成审查，向项目管理方反馈结果并提交复印件。
③合同变更的处理。在设备供货分包合同的执行过程中，如设备供货分包商提出合同变更建议，项目管理方应在完成变更分析及评估后，提交业主方对合同变更进行审核，如业主方同意合同变更，则项目管理方按照其内部有关合同变更程序的规定开展变更处理工作，同时，业主方有权在项目管理方组建变更处理小组时，派人参加变更处理工作。
