公司公司统计工作总结大全11篇

公司公司统计工作总结篇（1）

但是我一年来是辛勤工作过来的，为了公司的业绩，我一直十分努力。在年末的时候，我要写出我一年来的工作总结，让我在过去一年的工作在新的一年得到继续的发挥和努力。

200*年对我公司来说是具有重大历史意义的一年，在这一年中，公司完成了搬迁、复产、认证工作，工作量之大是不言而喻的。我车间是拥有近170人的大车间，人员多，设备多，生产品种多，而办公室管理人员又太少，因此，我没有只把自己的工作看成简单的报报出勤、做做成本，而是主动的将力所能及的工作多做一点。下面简单总结一下我今年的工作情况：

一、 公司于年初完成了搬迁、复产、改造工程。这期间大多数员工放假，只有办公室、班组长及部分生产骨干上班，面对新落成的诺大厂房，我们不怕苦，不叫累，清理垃圾，安装设备，为尽快复产作准备。我们从没休过公休日，就连元旦也一天未休，有时甚至加班到深夜，在大家的努力下，仅用20天便恢复了生产，并于4月份顺利通过gmp认证，这其中也有我的汗水和功劳。

二、 我车间拥有员工170多人，其中一半以上是临时工，由于身份性质，临时工流动性很大，甚至有些人才来两三天就不干了，还得重新补充员工，每一名新员工报到后，我都及时做好出勤记录，收好押金，将工作服、工作鞋等劳保品发放到个人手中，以便他们及时上岗，不耽误生产。我的日常工作就是每天将生产所需的各种辅料、包装物制表，交供运班组领料，及时领取就餐卡，以保证职工按时就餐，对于各班组所需清洁剂、清洁工具、备品备件等做到随时领取随时发放，我从未因这些工作平常、繁琐而不尽心尽力。每月的月末是我最忙的时候，我将车间所有人员的考勤进行整理，经主任审核后上报人力资源部；将各种材料领用单据等整理登帐，进行成本核算，将报表上报财务部，并保证报表资料准确，数据正确，上报及时。

三、 我车间共有大小设备多台套，有进口的，有国产的，现在产量大，所有设备几乎都是全负荷运转，甚至有些设备是超负荷运转，因此出现故障在所难免。我及时将维修工提出的所需备件做成采购计划，由主管领导批复后送交职能部门，并随时与职能部门联系物品到货情况。

公司公司统计工作总结篇（2）

但是我一年来是辛勤工作过来的，为了公司的业绩，我一直十分努力。在年末的时候，我要写出我一年来的工作总结，让我在过去一年的工作在新的一年得到继续的发挥和努力。

我在四车间工作，岗位是统计，负责本车间人员的考勤、所生产品种的成本核算、包装材料的领取制表以及奖金、劳保的发放工作，自199*年开始从事本岗位以来，每年都能按照领导的安排准确、及时地完成任务。为了将本职工作做好，我于200*年取得高等教育自学考试财务会计大专学历，并每年按时参加会计人员继续教育，不断学习新知识、新技能，努力提高自己的工作能力。

200*年对我公司来说是具有重大历史意义的一年，在这一年中，公司完成了搬迁、复产、认证工作，工作量之大是不言而喻的。我车间是拥有近170人的大车间，人员多，设备多，生产品种多，而办公室管理人员又太少，因此，我没有只把自己的工作看成简单的报报出勤、做做成本，而是主动的将力所能及的工作多做一点。下面简单总结一下我今年的工作情况：

一、 公司于年初完成了搬迁、复产、改造工程。这期间大多数员工放假，只有办公室、班组长及部分生产骨干上班，面对新落成的诺大厂房，我们不怕苦，不叫累，清理垃圾，安装设备，为尽快复产作准备。我们从没休过公休日，就连元旦也一天未休，有时甚至加班到深夜，在大家的努力下，仅用20天便恢复了生产，并于4月份顺利通过gmp认证，这其中也有我的汗水和功劳。

二、 我车间拥有员工170多人，其中一半以上是临时工，由于身份性质，临时工流动性很大，甚至有些人才来两三天就不干了，还得重新补充员工，每一名新员工报到后，我都及时做好出勤记录，收好押金，将工作服、工作鞋等劳保品发放到个人手中，以便他们及时上岗，不耽误生产。我的日常工作就是每天将生产所需的各种辅料、包装物制表，交供运班组领料，及时领取就餐卡，以保证职工按时就餐，对于各班组所需清洁剂、清洁工具、备品备件等做到随时领取随时发放，我从未因这些工作平常、繁琐而不尽心尽力。每月的月末是我最忙的时候，我将车间所有人员的考勤进行整理，经主任审核后上报人力资源部;将各种材料领用单据等整理登帐，进行成本核算，将报表上报财务部，并保证报表资料准确，数据正确，上报及时。

三、 我车间共有大小设备多台套，有进口的，有国产的，现在产量大，所有设备几乎都是全负荷运转，甚至有些设备是超负荷运转，因此出现故障在所难免。我及时将维修工提出的所需备件做成采购计划，由主管领导批复后送交职能部门，并随时与职能部门联系物品到货情况。

四、 我车间主要生产两个剂型，胶囊和口服液，共计7个品种。剂型不同，生产工艺也不同。胶囊是固体制剂，在我车间要经过制粒、胶囊灌装、铝塑包装、封袋、包装等工序制成成品入库，完成生产过程。口服液是液体口服制剂，在我车间经过配剂、灭菌、过滤、灌装、灯检、包装后入库，完成生产。我要求自己对车间生产的所有品种的工艺流程都有所了解，掌握各品种的原辅料及包材的领用量和消耗。

公司公司统计工作总结篇（3）

（一）仔细认真，提高自身素质。为做好统计工作，我坚持严格要求自己，统计工作最大地要求就是“仔细认真”，因此，我正确认识自身的工作价值，提高自己的耐心，增强自己的细心，时刻提醒自己，要以高效率，高质量的报表数据上报给各位领导。同时细心学习他人长处，改掉自己不足，并虚心向领导、同事请教，在不断学习和探索中使自己有所提高。

（二）严于律已，不断加强作风建设。一年来我对自身严格要求，始终把耐得平淡、舍得付出、默默无闻作为自己的准则，始终把作风建设的重点放在严谨、细致、扎实、求实脚踏实地埋头苦干上。在工作中，以制度、纪律规范自己的一切言行，严格遵守公司各项规章制度，尊重领导，团结同志，谦虚谨慎，主动接受来自各方面的意见，不断改进工作；坚持做到不利于公司形象的事不做，不利于公司形象的话不说，积极维护公司的良好形象。

（三）强化后勤处室职能，做好服务工作。对办公室费用方面，继续发扬以必需品为前提，节省处室费用消耗，保证各种办公必需用品齐全，确保领导与同事对办公用品的需求。在这一年里，我积极配合做好后勤工作，与同事心往一处想，劲往一处使，不会计较干得多，干得少，只希望把工作圆满完成。

二、工作中的不足与今后的努力方向

一年来的工作虽然取得了一定的进步，但也存在一些不足，在今后工作中，我一定认真总结经验，克服不足，努力把工作做得更好。

（一）仔细认真，克服浮躁心理。面对枯燥的数字统计工作，不怕繁琐，做到谨慎细心，不浮躁，积极适应各种数据变化，在工作中磨练意志，增长才干。

（二）发扬孜孜不倦的进取精神。加强学习，勇于实践，博览群书，在向书本学习的同时注意收集各类信息，广泛吸取各种“营养”；同时，讲究学习方法，端正学习态度，提高学习效率，努力培养自己具有扎实的理论功底、辩证的思维方法、正确的思想观点、踏实的工作作风。力求把工作做得更好，树立处室室的良好形象。

（三）多从细节考虑，紧跟领导意图，协调好内外部关系，多为领导分忧解难。继续加强对公司各种制度和业务的学习，做到全面深入的了解公司的各种制度和业务。用公司的各项制度作为自己工作的理论依据，结合实际更好的开展统计工作。

公司公司统计工作总结篇（4）

公司党委明确提出把统一战线工作纳入公司党委重要议事日程，紧扣学习贯彻新时代中国特色社会主义思想和党的精神，学习党的四中全会精神。党委常委会专题研究并印发《2019年统战工作要点》，在系统会上开展统战工作培训，进一步让基层明确统战工作的任务要求。

通过党支部“三会一课”、晨会微课堂、统战工作座谈会等多种形式，不断增强统一战线成员对党的统战理论和政策的认同，不断增强“四个自信”，夯实统一战线成员坚强的思想基础。

二、建强组织，加强对统一战线工作的领导

确定了由公司党委副书记和一位副总共同抓统一战线工作，明确提出了公司党建工作部为统一战线工作的承办部门，确定了一名兼职人员承办统一战线的具体工作，并把搞好统一战线工作纳入对各二级单位考核之中。同时，各二级单位也确定了兼职统战工作人员，确保公司党委的统战工作部署有抓手，有落实。

三、摸排建册，为做好统一战线工作打好基础

为更好的开展统一战线工作，公司党委定期梳理更新统一战线人员花名册。掌握公司党外知识分子、各民主党派人士、无党派人士、出国和归国留学人员、少数民族职工、信教员工等统战对象的基本情况。并对公司职工中担任各级人大代表、政协委员作了重点梳理。

四、完善制度，为做好统一战线工作提供保障

印发《关于进一步加强和改进统战工作的指导意见》，以制度的形式进一步明确统战工作的指导思想、范围、职责和主要内容，为统战工作的开展提供制度保障。编制统战工作相关活动预算，为活动开展提供经费支持。

五、围绕中心，发挥统一战线工作在企业发展中的作用

统战工作是国有企业党的工作的重要组成部分，通过凝聚人心、凝聚智慧、凝聚力量，把统战人士集聚到公司发展中来，增强发展的动能。举办了2019年“爱企业、献良策、做贡献”统战工作座谈会，向统战对象征求意见建议。同时，公司高度重视对对留学归国人员培养，加大高层次人才培养力度。同时，要不拘一格大胆使用党外知识分子，并且在培养、提拔、使用上与党内知识分子一视同仁，为他们提供广阔的用武之地。

2019年，公司统一战线工作取得了显著的成果，但是，我们也应该认识到我们的工作还存在很多不足，如部分基层人员对统战工作重要性的认识还不够、基层统战工作人员业务能力还有待进一步提高、统战工作成效宣传还不到位。

2020年，公司党委将紧紧以新时代中国特色社会主义思想为指引，重点从以下几个方面做好统战工作：

公司公司统计工作总结篇（5）

集团公司是以大企业为核心、诸多企业为、多层次的组织结构；以经济技术或经营联系为基础、实行资产联合的高级的、深层的、相对稳定的企业联合；在内部的管理体制上，表现为企业集团中各成员企业，既保持相对独立的地位，又实行统一领导和分层管理的制度，建立了集权与分权相结合的领导体制；其规模和经营方式，表现为规模巨大、实力雄厚，是跨部门、跨地区、甚至跨国度多角化经营的企业联合体。如果集团公司不善于运用统计工作对其运行状况进行细致、科学的分析，势必造成集团公司经济活动的原始记录不全面、不准确，许多重要的经济、质量、成本、生产等各方面都缺乏准确的记录，导致各种经济数据失真、造假，在集团公司管理上只能看到结果，不能分析其原因，不能通过数量分析来揭示问题（或称矛盾）的内部本质及其相互关系和发展变化趋势。导致许多企业没有劳动定额和消耗标准，管理混乱，费用失控，经济效益低下，导致在管理措施上只治标、不治本。因此，可以说如何加强集团公司的统计工作，发挥统计分析的作用，已经成为解决上述诸多问题的一个突破口，成为改进经营管理，降低生产成本、完善经济核算、提高产品质量，提高利润水平，实现集团公司全面发展的一项重大举措。在此笔者从集团公司内部统计工作的过程出发浅谈如何做好集团公司统计工作。

一、集团公司统计资料的收集

统计资料是集团公司制定经营计划，长期发展战略，进行科学决策的基本依据，加强产品过程控制和质量管理、完善企业经济核算的重要手段。统计数据，是企业制订劳动定额、产品消耗定额和经营计划的基本依据和基础，统一管理统计数据资料，建立起完善的内部统计信息传递系统，是加强企业内部控制、完善监督考核的重要的、不可缺少的手段。收集统计资料是集团公司统计工作的第一阶段，它是根据集团公司统计工作的目的和要求，有计划、有组织地收集原始资料的工作过程。首先，设计并制定集团公司的统计指标体系及统计信息的报送要求。充分考虑集团经营与管理的需要，考虑集团面向市场、参与竞争的需要，把政府统计部门、企业主管部门的统计要求同本企业的实际相结合，提出完整的指标体系并分解到各个部门、子公司，明确其报送或提供的时间、内容及方式。其次，要由集团公司统计部门根据上级统计部门的统一要求和本单位为搞好企业管理的需要确定调查内容，制定调查方案、统一表格表格。再次，保证原始统计资料的准确性，集团公司统计部门根据子公司经济活动专业性的特点和生产过程中的工序流程环节，要求子公司采取经常记录、全面调查、典型调查、重点调查、抽样调查等调查方式进行收集统计资料，并保存原始资料以备检查，定期由集团公司统计部门对子公司所上报的数据进行检查，确保真实、实事求是地收集原始资料。

二、集团公司统计资料及数据的整理

统计资料的整理是统计工作的第二阶段，它是收集统计资料的继续，又是统计分析的准备阶段，具有承上启下作用。对于集团公司的统计整理是将已经收集到的大量分散的、个别单位的原始资料，进行“取其精华、去其糟粕”的加工整理过程，主要分为日常统计资料整理工作和历史统计资料整理工作。日常统计资料整理，是指对反映本集团在一定时期或某个时间段的生产经营情况和结果的资料进行整理；历史统计资料整理，是指对本集团历来统计资料进行全面系统整理和归档的工作，反映集团较长历史时期的发展情况和发展规律，为集团公司长期发展规划和制定长期发展目标提供依据。

对于集团贵公司统计整理工作，主要包括原始资料检查、分组、汇总、编表等程序：①认真检查核对下级子公司呈报的原始统计资料。对不同逻辑、不同原理、互相矛盾的现象，以及遗漏和计算错误，应及时修正和补充。尤其是子公司较多，集团所从事的行业较广泛的对统计从业人员要求就比较高。②对统计数据进行分组。将原始统计资料和数据，按照集团公司统计计划、实际规律和满足统计分析的需要，加以科学分组，使统计资料系统化容易读懂。③对统计数据进行计算汇总。计算各组的合计数字、总计数字，包括增涨幅情况、平均数、某时间段的相关指数等。④根据统计数据编制统计表和统计图。按照统计报表、分组数据、计算汇总结果以及集团公司的实际需要，编制统计表，统计图，并要求所编制的统计表和统计图浅显易懂，能够反映统计结果。

三、集团公司统计分析

统计分析是统计工作的最后阶段，对于集团公司的统计分析是将大量通过调查和整理的统计资料，根据统计图和统计表进行科学分析，找出发展规律，发现集团公司管理和计划执行中的问题和薄弱环节，并找出产生这种情况的原因，提出符合集团公司实际的解决问题的办法或建议。统计分析是统计工作发挥作用的重要阶段，必须从集团实际出发，从原始统计资料和整理的统计数据出发，全面认识事物的成绩、问题、优缺点，从变化和发展的眼光看问题，采用一般和个别相结合，现在和过去相结合的方法，充分运用现代科学技术，认真进行科学分析，就能得到有利于集团公司有效管理下属企业的方法，还能使得集团公司制定长期发展战略和经营目标。集团公司统计分析一般为对某个时期统计报表的统计资料的分析和对专题统计资料的分析两种。①对集团公司定期统计报表的统计资料的分析，是指检查集团公司研究计划的执行情况，从而发现集团内部或者平等的经济组织之间的不平衡现象，提出解决问题的方向、方法和调整计划的建议。②对专题统计资料的分析，是指集团公司对某个专门问题需要进行论证分析，则需要对这个方面的统计资料进行对比分析，找出其发展规律，提出今后的方向和规划、措施。总之利用各种统计信息对企业在某一方面或某个时间段的经营发展情况进行分析，并对今后发展提出预测。分析研究的方法、形式可因研究内容不同而有所不同，但其结果应结合集团公司实际情况以分析研究报告的形式体现。

参考文献

公司公司统计工作总结篇（6）

作者简介：张凡（1980-），女，湖南炎陵人，上海市电力公司市南供电公司人力资源部，经济师；沈志泓（1955-），男，上海人，上海市电力公司市南供电公司总经理助理，高级经济师。（上海 200233）

中图分类号：F271 文献标识码：A 文章编号：1007-0079（2013）30-0156-02

大型供电公司属于资金密集型与技术密集型企业。世界各国的大型供电公司都具有点多、线长、多层次、多部门、多工种联合劳动的特点。如何设计供电范围相对广阔的大型供电公司的组织结构，明确其功能定位，对实现公司有效运转、提高企业工作效率起到了基础性的作用。

一、设计的指导性原则

五项指导性原则将为组织机构的设立和部门职能的定位提供框架指导。五项原则包括客户导向、技术全面、信息系统应用、资金合理配置、人力为本。客户导向：为客户提供优质服务，以客户需求为导向是最重要的指导性原则。技术全面：建立坚强的电网系统，以扎实全面的技术支撑公司的运营。信息系统应用：信息系统是关键性的工具，在公司的建立中将对技术、客户服务、人力资源、财务等发挥重要的支持作用。资金合理配置：确保在公司中资金的合理利用，使其达到在维持公司运转过程中的效用最大化。人力为本：为公司确定最优员工数量与质量，使其拥有专业的技能、工作积极性和岗位胜任力。

二、组织架构体系构成

对于供电范围相对广阔的大型供电企业而言，两级的组织体系是必要的组织层级。总公司对下属企业进行职能支撑和运营总控，分公司负责日常生产和营销业务是一种比较理想的层级结构。

1.总公司的组织架构设计

总公司的组织架构由四大块组成（见图1）。总经理下设4个部，分管配电与商业部、资源部、发展与控制部、分公司管理部。

配电与商业部是公司的经济部门，资源部、发展与控制部属于公司的支持部门。经济部门直接负责日常的各项生产营销活动，而支持部门为经济部门提供各种类型的支撑，以确保经济部门能有序进行各项活动。将企业运作分解成经济部门和支持部门是为了使高层管理层能更快速的聚焦于需要解决和调整的方面，高效进行决断。这样的架构同时也决定了公司对生产与营销的侧重性，并体现了组织架构建立的指导性原则：以客户为导向，提供全面的技术服务。

经济业务被称之为“配电与商业”，意味着该部门是全面负责和控制配电技术与商业营销的运营状况，由同一个副总裁负责管理技术和营销两个方面，可以体现出新公司将技术和客户放在同等重要的地位。对技术和客户的全面关注是实现新公司愿景和目标的绝对前提。

支持部门由资源部、发展与控制部两个部门组成。资源部包括IT服务部、人力资源与组织部、采购与综合服务部、计划财务部。发展与控制部包括购电与电价部、评估与管理部。通过所有部门的工作，对经济部门起到支撑作用。

分公司管理部的设置旨在对下属所有分公司进行统一管理，这样便于将各个分公司的工作情况进行统一分析和比较，既可以看出所有分公司的共同特点，找出影响分公司发展的因素，也可以从不同分公司之间的差距找到产生距离的影响因素。

总公司的配电计划与发展部、商业计划和客户管理部在组织架构设置与工作职能界定上确定了对各分公司层面的支持作用，包括政策与流程的制定、执行结果的分析、工作成效的评估和所有环节的监控，这些可以使下属分公司按统一的标准开展工作，帮助分公司更关注日常工作的开展，使工作更有成效。

将总公司组织架构图中的配电计划与发展部展开，可以看到下级的分支结构（见图2），负责管理的内容包括电网运行与维护、电网建设、HSE、调度、电网规划五大块。

基于线损管理在供电公司中的重要性，为有效控制技术线损，在配电计划与发展中心设立了线损控制的分支，就技术线损的产生进行分析，控制并降低线损。

将总公司组织架构图中的商业计划和客户管理部展开，可以看到下级的分支结构（见图3），负责管理的内容包括商业循环控制、技术管理、客户管理和市场管理四大块。

为有效控制商业线损的产生，在商业计划和客户管理部设立了商业线损控制的分支，就商业线损的产生进行分析，控制并降低线损。

2.分公司的组织架构设计

相对于总公司的组织职能是倾向于政策、环节和流程的制定，分公司的组织职能是以日常工作为重心，在总公司相关职能部门的支持下，按规范的办法和流程开展日常业务。

分公司的各职能部门分别与总公司职能部门一一对应，接受总公司职能部门的指导，依据总公司制定的政策、环节和流程开展日常工作，并定期汇报该专业部门的工作情况。

分公司的主营业务部门由客户服务部门和技术部组成，其他部门对这两大部门提供人、财、物等多方面支撑。这些部门包括人力资源部、计划财务部、采购与综合服务部、IT服务部、评估与管理部、公共事务部、法律服务部。另外，分公司设有审计与控制部，负责对分公司的经济业务进行内部审计，将直接与总公司审计与控制部汇报，不对分公司领导层负责。

分公司技术部和客户服务部的组织架构设置更关注于日常工作的开展，部门下的分支按实际工作模块进行划分，使工作流程非常清晰，并有利于总公司的有效监控。

在分公司的技术部和客户服务部分别设立了线损控制的分支，分析技术线损情况，提出并实施降低线损的策略，由总公司的对应部门进行总体监控。

技术部（见图5）负责在总公司的指导下对管辖范围内的电网需求进行设计、管理并实施电网项目、监控变电站的正常运行、线路的运行和维护、继电保护装置专业技术和运行管理、HSE管理和电网调度。

客户服务部（见图6）包括表计管理、处理用户投诉、商业循环控制（抄表、投递账单、电费回收）、违规用电管理、客户用电工程管理等各项与用户相关的日常工作内容。

分公司将根据各自管辖的地域情况确定多个营业点（见图7），负责办理门收、业务受理等客户服务工作，这对于提高工作效率，加快商业循环过程十分必要。

三、结语

大型供电企业承担了电网的输配和客户服务功能，需要明确组织构成、层级部门和相应职能才能开展公司的正常运作。在本文的组织设计中，总公司和分公司的职能定位明确，各部门的职责权限界定清晰，突出了生产与营销在组织架构中的重要地位，对于大型供电企业来说是一种比较理想的组织体系构成。

四、等级与缩写说明（见表1）

参考文献：

公司公司统计工作总结篇（7）

山西煤炭运销集团公司是集煤炭产、运、销为一体，兼管全省地方煤炭统一销售的大型企业。企业综合经济实力在国内500强中名列94 位，在全国煤炭企业居第3位，经过20年的发展，已形成了自己独特的发展基础和发展优势，集团公司拥有资产总额近380亿元，净资产100多亿元，在同行业中具有较强的比较优势和覆盖面较广的煤炭运销组织管理网络，拥有遍及全省煤炭主产地的运销基础设施。但由于集团公司是以收费为主的全民所有制企业实行公司制重组改制而来，财务管理方面存在种种弊端，只有改革和完善现有财务管理体制，才能适应现代集团公司管理的需要。

一、财务管理的现状

原山西煤炭运销系统作为由多层次法人组成的企业系统，拥有的资源分布于各层级的企业中。中间环节多，管理的链条长，各子、孙公司拥有相对独立的资源配置权利。

（一）产权关系复杂化

集团公司内不同类型的公司采取不同的持股方式。既有垂直持股方式，也有环状的持股方式，还有环状持股与垂直持股结合的方式，由此而使公司内部产权关系十分复杂。

（二）财务主体过多，过于分散

全系统法人主体过多，造成体制不顺，利益关系复杂。多头对外，利益竞争，形成经营过程的零散和市场的分割，弱化了企业的市场应变能力和决策运作的统一性。经销主体过多，重复设置机构，成本、费用过大，致使吨煤费用大大高于经销差价，户均盈利甚微或虚盈实亏。

（三）财务决策多层次化

集团公司母公司作为核心企业，与其下属各级子公司分别处于不同的管理层次，各自的财务决策权力、内容也各不相同，导致控股公司内部财务决策的多层次化。

（四）关联交易普遍化

集团公司内部的母子公司之间或多或少都会存在一些关联交易。不少关联交易采取协议定价的形式，关联交易使利润在各公司之间分配转移。关联交易的定价成为煤炭运销集团公司的一个主要财务控制问题。

二、理顺产权，确立体制

煤炭运销集团公司的财务管理制度建设，主要是集团内部的财务控制权分配问题。财务管理体制应选择集权与分权制即统分相结合的模式。在这种体制下：一是企业内部的财务管理的重大决策均由母公司制定和部署；财务资源统一调配，最大限度地降低资金成本，防止财务风险；充分利用母公司的各项资源，健全机构逐步完善内部控制制度，有力保证母公司决策的贯彻执行。二是各子公司可自主制定相应的生产经营决策，有权对经营活动进行控制，以充分调动其积极性；各子公司适时适地作出有效决策，有利于分散经营风险。做到集权有道，分权有序。

为与以上财务定位相配套，根据山西煤炭运销集团的现状和特点，应构建煤炭运销集团统分结合的集中管理模式。即采用三级管理、两级集中的管理制度建设模式：集团总部对集团二级单位采用定期集中管理模式，集团二级单位对三级单位采用实时集中管理模式，由集团总部控制预算和资金，进行绩效评价。具体如下：

（一）纵向整合

按照“战略决定结构”的思想，煤炭运销集团应压缩为三大管理层级：集团总部一级，为战略管理中心、投融资管理中心、人力资源管理中心；市级分部二级，为子集团独立法人，为运营管理中心；市域县级基层为三级子公司或分公司，为利润中心。有外部股的市域内公司原则上保留子公司。实现扁平化管理，不高于或尽量少设三级子公司。

（二）横向整合

按照“消除内部竞争，一致对外”的要求，煤炭运销集团内部主营业务相同的公司，按照集团内部供应链（模拟市场链）的要求，分别以省直本级、市直本级、县属本级按同业务进行归属整合。消除内部同业竞争、上下竞争、相互竞争。

（三）整理股权

股权包括内部股权和外部股权。内部股权就是集团公司组建以前的煤运系统内互相之间投资及成立的股份公司，将这部分股权全部理顺整合提升为集团公司的全部股权和全资公司，对这部分公司要进行整合。外部股权就是由煤运系统内的一个或几个公司出资控股（参股），煤运系统外法人投资参股（含控股）组建的公司。将这部分煤运系统内的一个或几个公司出资股权，整合调理为一个集团公司的出资及股权，但仍保留合资公司的存在。

（四）集团财务管理及会计核算方式

采用三级处理方式：二三级单位分级核算，自下而上逐级汇总财务数据，集团公司自上而下逐级布置各项财务指标、预算指标，管理和监督财务业务。

三、创新机制，促进发展

当前，山西煤炭运销集团公司正进入集团化经营的转型期，应全面创新财务管理机制，强化集团公司集中财务管理，提高发展能力和市场竞争能力。总的指导思想和原则为：一是以制度理财：制定游戏规则，不折不扣实施；二是用统管聚财：以财务集权为主体体制；三是抓龙头控财：以现金流为中心；四是用指标管财：推行全面预算管理；五是信息化增财：建信息体系，提效增值。

（一）建立以委派总会计师为核心的对分部及子公司组织及人员管理的体制

1.集团公司应当依法参与建立子公司的治理架构，确定子公司章程的主要条款，选任代表全体股东利益的董事、经理等高级管理人员。

2.向全资公司委派总会计师，控股公司委派财务总监。由集团总部向子公司委派会计人员并任命会计负责人，派出会计人员的人事、薪酬关系及考核由集团总部负责。

3.建立子公司业务授权审批制度，在子公司章程中明确约定子公司的业务范围和审批权限。对于超越业务范围或审批权限的交易或事项，子公司应当提交煤炭运销集团公司董事会或股东（大）会审议批准后方可实施。

（二）建立以利润集中分配和使用为核心的山西煤炭运销集团公司财务税收体制

1.全资子公司的利润分配方案和亏损弥补方案由集团公司制定，子公司遵照执行；控股及参股子公司的利润分配方案和亏损弥补方案由其董事会制定，提交股东会审议通过后执行。

2.集团公司对所属子公司的可供分配利润按享有的份额实行“全额分配”。（1）全资子公司可供投资者分配的利润应全额分配，即税后法定提留后全额上缴集团公司总部；（2）对于控股及参股子公司，煤炭运销集团公司通过派出董事提出全额分配议案，经子公司股东会审议通过后执行，属集团公司收益全额上缴集团公司总部。

3.集团公司所得税实行依法纳税、积极筹划；统一协调、分级管理。集团公司根据国家税务有关汇总（合并）纳税政策，集团企业所得税实行统一计算、分级管理、就地预交、集中清算。

4.争取集团管理费税前列支政策。根据国家税务部门有关大型企业集团征收所得税的规定，所得税合并纳税的企业，经省税务机关批准核定集团公司向纳入合并范围的所属子公司提取的集团管理费：（1）允许在所得税前列支；（2）按比例提取的集团管理费，实行总额控制。

5.集团公司收缴子公司的利润可用于战略性投资、优化产品结构、增加企业的技改项目投资、补充子公司资本金。

（三）建立以投融资集中于山西煤炭运销集团公司的集团公司投融资体制

煤炭运销集团公司的对外投资，要体现集团总部投资中心的地位和作用。

1.山西煤炭运销集团的对外投资：（1）以集团总部为主，分部及子公司为辅；（2）总部负责重大及战略投资的决策和项目

组织，分部及子公司负责项目的建设和执行投资；（3）对外投资要处理好总部与分部（子公司）的分工与协作配合，发挥好两个积极性；（4）必要时，可以授权子公司一定限额的项目投资，但要经集团公司批准。

2.集团公司总部要统一管理集团的对外筹融资。（1）子公司对外筹资需报集团公司审批；（2）集团公司财务部门要统一管

理集团公司的综合授信额度工作，原则上实行“统借统还制”；（3）子公司筹资应首先选择集团内部筹集，若内部筹资不能满足需要，通过集团公司综合授信借款、申请发行债券、股票等方式组合筹资；（4）凡是引起注册资本增减变动的筹资活动，子公司应当提出方案，报经集团公司批准实施；（5）子公司短期筹资活动可以自行决定并按集团公司规定执行，子公司长期负债筹资活动，应当由子公司提出方案，提交集团公司董事会或股东（大）会审议通过后方可实施。

3.股权筹资管理：（1）发行股票； （2）吸收股权。集团公司的全资子公司及控股子公司发行股票和吸收股权筹资必须报集团公司董事会审批；参股子公司发行股票和吸收股权，集团公司通过委派的董事行使有关权利。

4.集团公司统一组织管理集团的债券发行工作。子公司债券筹资必须报集团公司批准。

5.集团公司财务部门是煤炭运销集团公司担保的管理机构。集团公司和各子公司原则上不得对集团以外的单位担保。特殊情况报请集团公司审批。三级以下公司（含三级公司）不得对外提供担保。

（四）建立以资金集中管理为核心的山西煤炭运销集团公司

资金管控体制

1.集团公司实行统一筹资、统一结算、集中账户的资金管理模式。通过统一筹划、总体平衡、全面监控和专业管理煤炭运销集团的资金活动，充分发挥集团的整体运作优势，降低资金成本，控制资金风险。

2.集团公司财务部作为山西煤炭运销集团公司的资金结算

中心和融资中心，在做好资金结算、融通和风险控制的基础上，应不断提高服务质量。 运用预算管理，对资金活动实行事前预测、事中控制、事后分析的全过程管理，确保资金运行的安全高效。

3.子公司在煤炭运销集团公司资金集中管理的基础上享有

本公司资金的所有权和支配权；在煤炭运销集团公司授权下享有投资权和筹资权；应建立、健全内部资金市场化运营机制，实行资金有偿使用、有偿服务。

4.煤炭运销集团公司要建立资金结算中心。资金结算中心是集团公司内部设置的，由母公司负责具体运作经营，以管理、协调集团内部各成员企业资金为主要业务的职能部门。（1）集团公司实行集中账户、统一结算的管理办法，集中管理煤炭运销集团的存量资金。（2）子公司的收入和支出按专门账户分别管理和核算，实行收支两条线管理。

5.子公司应建立健全资金授权审批制度，明确审批权限。重大资金支出报请集团公司审批。

（五）建立以集团公司统一的会计核算办法为执行准绳的山

西煤炭运销集团会计核算制度体系

1.集团总部应制定集团公司统一的财务会计制度，来规范成员企业的财务行为，统一集团成员企业的会计处理方法和程序，以实现对成员企业财务活动的有效控制。

2.2001年原山西省煤炭运销总公司组织编写了《山西省煤炭运销企业会计核算办法》，从2002年起在全省煤炭运销系统的所有企业执行，实现了会计核算的“五个统一”即：统一的会计政策，统一的会计科目名称及编号，统一成本的计量与结转方法，统一会计报表格式与内容，统一的会计核算及财务管理软件。按新的会计准则和财务通则要求、集团公司新体制要求，尽快重新进行修改、补充、完善和提高，还要适应财务信息化的要求。

3.为了真实全面反映集团公司的整体财务状况、经营成果和现金流量，要根据国家统一会计制度的规定，编制合并财务报表。（1）集团公司制定合并财务报表编制方案，明确纳入合并财务报表的合并范围。（2）集团公司可以对内部整合、外部并购、股份划转等单位内部文件进行判断，并交财会部门负责人审核，总会计师审批。

（六）建立以固定资产和在建工程管理为重点的山西煤炭运

销集团资产管理体系

集团公司资产管理包括货币及票据、现金、应收款项、存货、固定资产及在建工程、对外投资、无形资产的管理。

1.集团公司资产管理总的原则是分级归口管理和运行安全

高效。（1）分级归口管理：集团公司及各级子公司应建立健全资产管理责任制，根据管理权限将资产的购置、保管、使用等环节的管理职责分解到各级管理层，并按照资产的性质和用途，遵循“谁使用谁管理”的原则，归属到不同的管理部门，实现资产的全方位管理。（2）运行安全高效：子公司应建立健全资产出入库、定额储备、盘点、授权审批、账（库）龄分析等内部控制制度，实行资产运行的安全高效。

2.固定资产要制定集团公司标准，建立集团公司固定资产购置的审批权限，固定资产处置包括报废、出售、出租、对外投资、抵押、担保的审批权限，建立固定资产的折旧与大修制度。

3.在建工程管理要划清集团公司部门职责、集团公司与各子公司职责，建立分级归口管理制度；在建工程要从项目可研、项目评估与决策立项、工程招投标与施工准备、工程施工进度控制及工程核算、价款支付、竣工验收与财务决算、交付使用资产管理的流程方面，建立全程内部控制制度。

（七）建立以全面预算管理为手段的指标管财体系

1.预算管理组织机构及职责：（1）集团公司设立预算管理委员会，负责煤运集团全面预算管理工作，对集团公司董事会负责。预算管理委员会设主任、副主任，成员包括相关部门的负责人。（2）预算管理委员会的常设机构设在集团公司财务部门，负责日常的预算管理工作。相关部门负责与本部门职责相关预算的编制、执行、控制和分析。（3）子公司的预算组织机构及职责参照集团公司设立。

2.统一组织、分级管理。集团公司财务部统一组织煤运集团预算管理工作，建立健全预算管理责任制，分级设立责任中心。将预算指标逐级分解、落实到基层责任中心。

3.全面预算。集团公司及各子公司应遵循煤运集团公司整体战略规划，实行全面预算，对本公司经营管理活动的各个方面实行事前计划、事中控制、事后分析考核的全方位、全过程管理。

4.统编预算。统一制定财务计划，编制各单位预算是财务集中管理的基础。必须按照“一个单位一本预算”的要求，即各独立公司的所有收入、支出、债务、债权、资产都在预算中完整反映。编制程序严格执行“两上两下”政策，确保真实可行。

5.经过批准后的预算，全部通过资金结算中心执行并监督。

（八）建立以现代信息技术为平台的山西煤炭运销集团公司

公司公司统计工作总结篇（8）

    一、机构设置 实行双重及级层管理。作为集团总部审计 部的派驻机构，河北审计分部按照驻地就近的 原则，以石家庄、唐山、保定和沧州市分公司为 驻地向省内派驻四个大区审计处，大区审计处 与驻地公司审计室合署办公（一套人马、两块 牌子）。大区审计处履行所辖分公司的审计管 理职能，审计室履行驻地分公司的审计业务职 能。河北审计分部接受集团公司审计部及省公 司共同管理，大区审计处接受河北审计分部领 导，市审计室接受大区审计处和驻地分公司共 同管理。具体组织架构如图1所示。（图1） 二、人员管理和素质要求 人员编制由总部统一核定，省公司在总部 统一核定的人员编制内，根据各市分公司的收 入贡献、资产规模及所辖地公司区域等综合情 况，核定各大区审计处、各市分公司审计室人 数。河北审计分部负责人由总部进行考核及任 免，纳入总部干部管理体系。河北审计分部负 责人及副职由所在地分公司推荐人选并商总 部审计部提出任免考察建议，总部审计部会同 人力资源部进行考察并提出考察意见，由总部 人力资源部履行任免程序。大区审计处负责人 的任免由河北审计分部及省公司人力资源部 负责。各大区审计处设主任1人，副主任2～3 人。石家庄、唐山、保定、沧州审计处主任兼任 驻地分公司审计室主任。对审计人员素质要求 的总体原则是，要建立一支适应公司发展及管 理需要的审计队伍.

   1、能力要求：了解企业经营管理，能够识 别和防范经营风险，具备信息化系统管理审计 的知识和经验。2、知识结构：从偏 重选聘财务、工程审计 人员，逐步充实信息系 统管控、企业管理、法 律事务等方面人才.

公司公司统计工作总结篇（9）

通过了解发现，当前SJ集团存在一定的治理结构问题,为了规范外派财务管理人员的岗位职责，提升员工的工作积极性，同时避免出现管理层拥有超出治理层权限的现象，下面对SJ集团当前的治理机制进行优化。一是在保持集团绝对控股的前提下，适当分给子公司管理层一定比例的股权，从而提升其主人翁意识，与总公司共同保证子公司的经营利益；二是为了杜绝出现管理层渎职的现象，实行外派财务管理人员的制度，从而形成对子公司的外部监督与管理,进而提前发现财务风险，并采取应对措施。优化之后，SJ集团的治理结构见图1。

由图1可知，优化后外派财务管理人员与子公司总经理之间不再是上下级的关系，而是平等的合作关系。外派财

务管理人员的工作直接对子公司董事会以及总公司财务部负责，当然也需要在符合规范要求的前提下协助子公司开展日常管理工作。如此设计的治理结构不但能够提升子公司全员对风险管控的主动性，还能提升财务管理人员在子公司中的地位，从而保持财务工作的独立性，这样能有效避免渎职以及舞弊的情况出现。

二、优化子公司的信息化管理

SJ集团需要做好以下工作：一是制定集团财务系统的建设方案，明确系统开发目的与具体内容，系统可行性论证研究，开发进程安排等；二是提升会计电算化内部互联网络系统的开发力度；三是即时调用与分析各子公司的会计信息，并进行相应的监管；四是建设面向整个集团所有子公司的财务分析系统，包括财务管理工作中的各项业务与流程，从而实现集团财务管理的统一化。集团各子公司的运作方式不同，所以无法建立能满足所有子公司财务管理需求的管理系统。但可以将各个系统预留出数据对接口，借助网络数据传输实现数据共享，有效降低集团面对的财务风险。随着信息系统的数据处理功能越来越强，必须对各系统进行集成，从而提升系统运行效率。当前比较受到推崇的是SAPR/3系统。通过分析SAPR/3的系统架构发现,信息系统能够将多个公司、多种业务模块中的数据信息整合在一起，从而提前识别到公司未来经营可能面对的财务风险。SAPR/3的系统架构见图2。

随着信息技术的进步与企业现代化程度的提升，当前集团可以使用的信息系统也更加完善与先进,功能更加完整,OA等其它辅助软件也更加人性化，再加上云技术的广泛应用，使得集团通过信息管理系统对子公司进行财务管理变得不再复杂。所以,SJ集团需要综合当前自身的运营状况与未来发展战略，建设符合自身情况并且达到财务风险防控要求的集成化信息系统，从而改变过去那种由人员进行的低效、落后的财务管理模式，转型为基于信息系统对公司财务信息进行实时的分析与处理,从而提升财务风险管控效率。

三、优化子公司财务人员的管理

(一）选拔适合的外派人员到子公司的外派财务人员对于加强财务控制具有重要意义。具体的选拔工作属于总公司财务部的工作职能，当然子公司也可以向总公司提出人选安排的建议。外派人员应具备以下资格：(1)认同公司的经营理念,拥有很高的工作积极性,诚实稳重，时刻把公司的利益摆在首位，不怕承担责任，具有良好的思想道德修养（2拥有5年以上相关工作经验，并且在SJ集团内至少从事过2年以上的财务管理工作（3)最近3次考评结果成绩良好（4拥有中级以上会计师证书(5除了财务管理之外，还拥有管理领域内其它方面的专业知识，并能在工作中充分发挥出这种知识优势（6拥有很好的统筹以及策划能力，并且善于与人沟通(没有任何违纪行为记录。

(二）工作内容（1)岗位定位：作为外派人员，该岗位虽然实际参与到了子公司的管理之中，但还是直接向总公司财务部汇报工作的（2岗位职责：全权管理与开展子公司的各项财务工作,并参与子公司制定重要经营决策的过程，帮助其建立完善的内容机制，同时完成总公司财务部交办的各项事务（3)报告内容按照子公司的具体经营计划,进行针对性的监督工作；将集团的总体利益放在首位，保证子公司各项资产均处于安全状态；将子公司的负债与资本结构保持在相对稳定的合理状态；保证子公司拥有充足的运营现金控制各类财务风险。

(三）编制管理（1) SJ公司所有的外派财务人员仍然隶属总公司财务部，劳动合同也是与总公司签订的（2如果临时外派的人员原来是子公司的员工，那么就必须按照内部人员调任程序，先在原来的子公司离职，之后到总公司财务部入职，手续办理完成之后方可外派。

(四）薪资待遇管理（1)总公司财务部根据内部外派财务人员的岗位情况制定岗位工资，同时结合外派人员的工作经验以及能力，确定相关福利待遇标准；(2工资加上福利待遇就是财务外派人员的全部薪资。总公司财务部会把该标准下发至对应的子公司，由其照数按月发放；(3)调整薪资的时候，总公司财务部先提出调整建议，并征求对应子公司总经理的看法，当然其看法只能起到建议的作用，并不具有决策作用。

(五）考评管理（1)必须每半年对外派财务人员考评一次，总公司财务部安排具体的考评流程与方法，对外派人员的工作情况进行全面的考评，该结果会作为外派人员以后加薪或者升职的重要参考依据；(2子公司应根据自己的实际经营情况，制定外派财务人员的年底奖金标准；

(3)如果外派财务人员在实际工作中，没能完成工作内容、工作态度不积极、工作考评不合格，那么子公司可以向总公司申请终止外派，更换外派人员。

(六）外派结束管理 （1)为了保证工作的独立性，外派财务人员不可以在同一间子公司任职超过2年，如果到期则必须转岗如果确实因为特殊原因需要延长外派时间的，那么必须经过总公司财务部经理审批同意之后，才可以延期；(2不管以何种形式结束了外派，外派财务人员都要填写总公司财务部下发的结束外派申报表,并在得到总公司主管领导批准之后，进行后续工作安排（3)如果外派财务人员会在2个月之内离任，那么子公司就需要考虑接替人选,并进行相关的甄选工作（4)外派财务人员在离任之前，需要进行工作以及各项办公物品的交接，交接结束之后才能办理离职手续，从而使工作保持良好的延续性；5外派人员结束外派工作之后回总公司财务部工作的，必须重新为其定岗，并按照岗位工资标准制定其薪资待遇，在得到人力资源部的审批之后贯彻落实总公司财务部应该按照外派人员的具体工作情况，对那些离职的外派人员进行工作审计,从而保证后续工作在正确的基础上进行。具体而言，SJ集团应制定外派财务人员的工作内容报告书。表1为外派财务总监的工作内容报告。

四、优化子公司各项资金运作的管理

(一)预算管理SJ集团进行各子公司的预算编制时,应以子公司的具体运营状况为基础，并将集团总体预算目标合理分配至各子公司。SJ集团需要建立全面预算管理机制，并组建专门的预算管理机构，从而全权管理集团的预算工作，具体工作内容包括：下发预算编制通知，采集预算数据并进行相应的处理，解决预算时出现的问题，汇总预算报告提交至集团预算管理机构。SJ集团具体的预算编制工作可以分为三步。（1)编制^各子公司根据集团的预算指引，并结合自身的经营目标，合理安排各项资源，并按照集团要求编制相关的报表。（2审核与反馈SJ集团的预算管理机构按照集团未来年度的发展规划，对各子公司上报的预算报表进行审核，并针对报表中的问题给出相关意见，再反馈回各子公司。(3)确认SJ集团的预算管理机构审批各子公司提交的预算报表之后，汇总为集团的预算方案，并直接提交至董事会审议，审议批准之后方可执行。

(二）资金管理SJ集团使用的资金管理体系是沿用财务公司的管理体系，具体见图3。

财务公司管理体系就是SJ集团成立自己专门的财务公司，集中管理集团的所有结算与投融资业务。这种体系的好处是赋予各子公司更大的资金运用权限，实现了自主控制资金；缺点是成立专门的财务公司不但需要投入大量的财力，还需要调配高素质的财务人员，因此实际操作起来具有一定的难度。金融机构的现金池管理体系，是通过金融机构的网络以及资金管理相关服务，借助SJ集团总公司以及各子公司在金融机构开设的资金专户，实现对集团资金的集中管理。这种管理体系不但能够每日清结资金进出状况，还能提升集团管理资金的集权程度，从而实现资金的高效调拨。通过深入分析SJ集团当前的资金管理情况之后，认为其应该转为使用金融机构的现金池管理体系。

sj集团总公司需要做好以下配合工作：(])提升集团总体的资金使用规划效率，采取灵活性大一些的资金管理体系（2建立符合集团实际情况的资金调配机制，从而争取子公司的认同（3)把资金管理与各项业务流程管理有机融合起来进行资金统筹，这样不但能够实现对集团内部资金的统一管理与优化配置，还能提升集团面对各类可能出现的经营与财务风险的能力（4强化集团的资金融通能力,积极拓展融筹资渠道,从而降低集团资金的使用成本;(5完善对子公司的各项服务，提升与其进行信息互换的力度,从而随时掌握其资金运作情况。

公司公司统计工作总结篇（10）

积极研究建立科学的财务预算模型和机制去年以来，一进一步深化全面预算管理。各专业公司和地区公司财务部门的配合努力下，财务部建立了以利润目标为基础、以市场变化为依据、以业务单元为载体”预算模型，制定了增产增收、降本降费的预算机制，明确了总部、专业公司、地区公司的三级预算管理体系中各层次的责、权、利关系，强化了各职能部门的横向协调配合。为了更好的发挥预算管理的约束和激励机制，为公司的生产经营提供有力支持，财务部从年初开始，按月编制了执行预算。公司在预算管理方面所作的努力，进一步完善了公司的预算编制体系和运行机制，全面预算管理得以进一步深化，预算约束与激励机制日趋完善，有力的保证了公司经营目标的实现。但是还应清醒地看到目前的工作与国际大公司的管理水平和公司领导的要求还有较大差距。随着公司的发展和业务的拓展，还要再接再厉，抓紧研究，尽快建立一套适合公司实际的科学的财务预算模型和机制，充分发挥预算管理的约束和激励作用，为管理要重视继承，层进行决策和对公司实现有效管理提供有力的支持。这项工作上。更要注重创新，要把经验理性化，要通过事实发现规律，解放思想，转变观念，勇于实践，挑战难关。

逐步实现资金全额集中管理，二积极稳健推进收支两条线。不断完善现行资金管理体制近年来，公司管理层和有关部门的大力支持下，各有关地区公司的密切配合下，资金集中管理的力度进一步加强，收支两条线已经在化工销售企业和炼化企业全面启动并平稳运行，炼油销售系统的试点工作也取得了阶段性成果。这些都为我全面实现收支两条线进行了有益的尝试，取得了许多宝贵的经验。为确保收支两条线工作的安全平稳运行和稳步推进，下一步我要在全面总结正反两方面经验的基础上，按照王总监10月13日在全面启动炼油销售系统资金收支两条线工作会议”上提出的时间表，进一步完善现行的资金管理运行机制，积极稳妥地开展工作。

规范业务审批及操作程序，一是要建立完善的管理办法和健全的内部控制机制。形成内部控制与外部监督相结合的管理机制，确保资金安全。

结合本单位实际情况，二是要在不断总结试点单位经验的基础上。科学论证，因地制宜地做好方案设计和优化工作，以确保资金收支顺畅，运行安全高效。

本着“友好协商、共同发展”原则，三是要继续加强和巩固与工商银行的合作关系。进一步加强与工行的交流与合作。

防范风险，四是要充分发挥资金管理对企业全面财务管理的支持和保障作用。注重总量和过程，实现有效控制。

树立正确的权力观、事业观，五是要强化资金管理人员的职业道德、业务素质教育。不断提高他业务技能和风险意识，坚决杜绝资金不安全事故的发生。

公司公司统计工作总结篇（11）

1、日常会计核算工作。及时完成好广西现已开业的9间门店十天表的核算，确认门店的进货数据，核算门店销售收入，银行存款与银联卡数据的核对，及时确认门店销售收入的准确，以保证公司资金的安全。核对门店之间商品的调拨，核对中药提价降价，以确认门店实际的商品库存。核对门店物资进货数，以确认门店经营费用的支出。核对门店赠品的赠送数据。在完成十天表的核算基础上，及时汇总销售数据，以便月终分析。

2、每旬报数。每旬汇总门店的销售数据，按时报公司领导以便上级及时掌握公司的经营情况，为决策作参考。

3、会员日及大型促销活动报数及分析总结。每周六督促参加活动门店报数，汇总数据报公司领导。做好全年四次大型促销活动每天报数，及时了解活动的促销效果。活动结束后按规定时间制成活动分析表和活动总结表，报公司领导，对活动效果进行评价，为经营策略作参考。

4、参加门店盘点，对盘点结果进行分析，做出盘点处理方案。分别到新兴、蝶山、苍梧、平南、容县、灵山、钦州等门店参加盘点和监督盘点。

5、报税工作准备。为每月报税做好基础准备工作。

6、门店发票管理。新兴、蝶山两间门店发票的使用统计，到税局交发票验旧买新发票，为门店服务。

7、固定资产管理。编制广西分公司各部门固定资产统计表，宿舍总物资登记统计。

8、完成月度会计凭证的录入，为报表数据做基础准备。做好年度销售统计报表。

9、门店工衣的进货及领用核算。

10、支援新开门店促销活动。先后参加了平南店、容县店开业活动的支援。深入了解公司经营文化，为公司的品牌形象作宣传。

11、完成领导交办的其他工作。

20**年很快就要过去了，一年来的工作，是随着公司的发展而不断有新的内容，门店数量从两间到三间、四间、五间······到20**年9月份是九间。工作在增加，要求有更高的工作效率，更有效的工作方法，这要求在工作中不断创新和学习。工作中如时间紧，做到积极主动，力争按时优质地完成工作任务。一年中，工作完成较好，但在具体工作中也有失误，在参加门店盘点时有监督不力，出现盘点表差错。在今后的每项工作中都要引以为戒，更加重视细节，更加重视效率和效益，为公司的发展做出最大的贡献！

（二）20**年工作计划

20**年工作重点做好以下几方面。

1、根据财务岗位分工，更好地完成日常会计基础数据的核算。

2、准确及时完成门店销售数据报数的汇总。

3、做好门店销售分析表的编制。

4、做好报税资料整理。

5、完善公司资产及物资管理，保证公司资产安全。

6、加强盘点工作。

7、更多参加门店支援活动，熟悉公司经营文化，为公司发展出力。